华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)

今天最新净值 1.2533 -0.0139 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0176 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2533
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率-16.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2656	1.2656	1.2533	1.2533	0.0123	0.98%
2026-09-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2533	1.2533	1.2672	1.2672	-0.0139	-1.10%
2026-09-11	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2672	1.2672	1.2818	1.2818	-0.0146	-1.14%
2026-09-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.3007	1.3007	-0.0189	-1.47%
2026-09-09	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3007	1.3007	1.3135	1.3135	-0.0128	-0.98%
2026-09-08	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3135	1.3135	1.3311	1.3311	-0.0176	-1.34%
2026-09-07	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3311	1.3311	1.3186	1.3186	0.0125	0.95%
2026-09-04	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3186	1.3186	1.3396	1.3396	-0.0210	-1.57%
2026-09-03	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3396	1.3396	1.3425	1.3425	-0.0029	-0.22%
2026-09-02	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3425	1.3425	1.3672	1.3672	-0.0247	-1.84%

2026-09-01	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3672	1.3672	1.3878	1.3878	-0.0206	-1.48%
2026-08-31	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3878	1.3878	1.3410	1.3410	0.0468	3.49%
2026-08-28	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3410	1.3410	1.3575	1.3575	-0.0165	-1.22%
2026-08-27	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3575	1.3575	1.3032	1.3032	0.0543	4.17%
2026-08-26	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3032	1.3032	1.2944	1.2944	0.0088	0.68%
2026-08-25	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2944	1.2944	1.2749	1.2749	0.0195	1.53%
2026-08-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2749	1.2749	1.3321	1.3321	-0.0572	-4.49%
2026-08-21	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3321	1.3321	1.3340	1.3340	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3340	1.3340	1.3519	1.3519	-0.0179	-1.34%
2026-08-19	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3519	1.3519	1.4526	1.4526	-0.1007	-6.93%
2026-08-18	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4526	1.4526	1.4701	1.4701	-0.0175	-1.20%
2026-08-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4701	1.4701	1.4174	1.4174	0.0527	3.72%
2026-08-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4174	1.4174	1.4149	1.4149	0.0025	0.18%
2026-08-13	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4149	1.4149	1.4364	1.4364	-0.0215	-1.52%
2026-08-12	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4364	1.4364	1.4259	1.4259	0.0105	0.74%

2026-08-11	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4275	1.4275	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4275	1.4275	1.4613	1.4613	-0.0338	-2.37%
2026-08-07	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4613	1.4613	1.4373	1.4373	0.0240	1.67%
2026-08-06	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4373	1.4373	1.4408	1.4408	-0.0035	-0.24%
2026-08-05	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4408	1.4408	1.3946	1.3946	0.0462	3.31%
2026-08-04	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3946	1.3946	1.3333	1.3333	0.0613	4.60%
2026-08-03	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3333	1.3333	1.3696	1.3696	-0.0363	-2.65%
2026-07-31	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3696	1.3696	1.2941	1.2941	0.0755	5.83%
2026-07-30	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2941	1.2941	1.3525	1.3525	-0.0584	-4.32%
2026-07-29	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3622	1.3622	-0.0097	-0.71%
2026-07-28	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3622	1.3622	1.4314	1.4314	-0.0692	-4.83%
2026-07-27	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4314	1.4314	1.4125	1.4125	0.0189	1.34%
2026-07-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4125	1.4125	1.4232	1.4232	-0.0107	-0.75%
2026-07-23	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4719	1.4719	-0.0487	-3.42%
2026-07-22	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4719	1.4719	1.4893	1.4893	-0.0174	-1.17%
2026-07-21	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4893	1.4893	1.3979	1.3979	0.0914	6.54%
2026-07-20	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3979	1.3979	1.3866	1.3866	0.0113	0.81%
2026-07-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3866	1.3866	1.5064	1.5064	-0.1198	-8.64%
2026-07-16	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5064	1.5064	1.5493	1.5493	-0.0429	-2.77%
2026-07-15	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5493	1.5493	1.5977	1.5977	-0.0484	-3.03%
2026-07-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5977	1.5977	1.5969	1.5969	0.0008	0.05%
2026-07-13	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5969	1.5969	1.6596	1.6596	-0.0627	-3.78%
2026-07-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6596	1.6596	1.7143	1.7143	-0.0547	-3.19%
2026-07-09	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.7143	1.7143	1.6153	1.6153	0.0990	6.13%
2026-07-08	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6153	1.6153	1.6070	1.6070	0.0083	0.52%
2026-07-07	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6070	1.6070	1.6110	1.6110	-0.0040	-0.25%
2026-07-06	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6110	1.6110	1.6318	1.6318	-0.0208	-1.27%
2026-07-03	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6318	1.6318	1.6284	1.6284	0.0034	0.21%
2026-07-02	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6284	1.6284	1.7371	1.7371	-0.1087	-6.26%
2026-07-01	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.7371	1.7371	1.7723	1.7723	-0.0352	-1.99%
2026-06-30	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.7723	1.7723	1.6953	1.6953	0.0770	4.54%
2026-06-29	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6953	1.6953	1.6343	1.6343	0.0610	3.73%
2026-06-26	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6343	1.6343	1.6907	1.6907	-0.0564	-3.34%
2026-06-25	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6907	1.6907	1.6405	1.6405	0.0502	3.06%
2026-06-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6405	1.6405	1.5897	1.5897	0.0508	3.20%
2026-06-23	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5897	1.5897	1.6310	1.6310	-0.0413	-2.53%
2026-06-22	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6310	1.6310	1.6315	1.6315	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.6315	1.6315	1.5658	1.5658	0.0657	4.20%
2026-06-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5658	1.5658	1.5329	1.5329	0.0329	2.15%
2026-06-16	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5329	1.5329	1.5160	1.5160	0.0169	1.11%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%