华宝恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询(520880)

今天最新净值 0.4515 0.0162 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4923 0.0037 0.7498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9030
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3487亿
最近资产：4.35亿
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)基金累计收益率11.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4446	0.8892	0.4515	0.9030	-0.0069	-1.55%
2026-09-14	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4515	0.9030	0.4353	0.8706	0.0162	3.59%
2026-09-11	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4353	0.8706	0.4434	0.8868	-0.0081	-1.86%
2026-09-10	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4434	0.8868	0.4577	0.9154	-0.0143	-3.23%
2026-09-09	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4577	0.9154	0.4671	0.9342	-0.0094	-2.05%
2026-09-08	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4671	0.9342	0.4657	0.9314	0.0014	0.30%
2026-09-07	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4657	0.9314	0.4725	0.9450	-0.0068	-1.46%
2026-09-04	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4725	0.9450	0.4679	0.9358	0.0046	0.98%
2026-09-03	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4679	0.9358	0.4571	0.9142	0.0108	2.31%
2026-09-02	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4571	0.9142	0.4528	0.9056	0.0043	0.95%

2026-09-01	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4528	0.9056	0.4601	0.9202	-0.0073	-1.61%
2026-08-31	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4601	0.9202	0.4779	0.9558	-0.0178	-3.87%
2026-08-28	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4779	0.9558	0.4847	0.9694	-0.0068	-1.42%
2026-08-27	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4847	0.9694	0.4771	0.9542	0.0076	1.57%
2026-08-26	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4771	0.9542	0.4677	0.9354	0.0094	1.97%
2026-08-25	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4677	0.9354	0.4613	0.9226	0.0064	1.37%
2026-08-24	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4613	0.9226	0.4706	0.9412	-0.0093	-2.02%
2026-08-21	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4706	0.9412	0.4727	0.9454	-0.0021	-0.44%
2026-08-20	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4727	0.9454	0.4544	0.9088	0.0183	3.87%
2026-08-19	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4544	0.9088	0.4581	0.9162	-0.0037	-0.81%
2026-08-18	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4581	0.9162	0.4558	0.9116	0.0023	0.50%
2026-08-17	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4558	0.9116	0.4569	0.9138	-0.0011	-0.24%
2026-08-14	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4569	0.9138	0.4673	0.9346	-0.0104	-2.28%
2026-08-13	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4673	0.9346	0.4650	0.9300	0.0023	0.49%
2026-08-12	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4650	0.9300	0.4684	0.9368	-0.0034	-0.73%

2026-08-11	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4684	0.9368	0.4668	0.9336	0.0016	0.34%
2026-08-10	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4668	0.9336	0.4626	0.9252	0.0042	0.90%
2026-08-07	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4626	0.9252	0.4421	0.8842	0.0205	4.43%
2026-08-06	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4421	0.8842	0.4401	0.8802	0.0020	0.45%
2026-08-05	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4401	0.8802	0.4355	0.8710	0.0046	1.05%
2026-08-04	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4355	0.8710	0.4310	0.8620	0.0045	1.04%
2026-08-03	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4310	0.8620	0.4364	0.8728	-0.0054	-1.25%
2026-07-31	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4364	0.8728	0.4385	0.8770	-0.0021	-0.48%
2026-07-30	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4385	0.8770	0.4495	0.8990	-0.0110	-2.51%
2026-07-29	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4495	0.8990	0.4463	0.8926	0.0032	0.72%
2026-07-28	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4463	0.8926	0.4487	0.8974	-0.0024	-0.53%
2026-07-27	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4487	0.8974	0.4514	0.9028	-0.0027	-0.60%
2026-07-24	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4514	0.9028	0.4561	0.9122	-0.0047	-1.04%
2026-07-23	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4561	0.9122	0.4576	0.9152	-0.0015	-0.33%
2026-07-22	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4576	0.9152	0.4525	0.9050	0.0051	1.11%
2026-07-21	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4525	0.9050	0.4531	0.9062	-0.0006	-0.13%
2026-07-20	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4531	0.9062	0.4347	0.8694	0.0184	4.06%
2026-07-17	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4347	0.8694	0.4642	0.9284	-0.0295	-6.79%
2026-07-16	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4642	0.9284	0.4647	0.9294	-0.0005	-0.11%
2026-07-15	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4647	0.9294	0.4464	0.8928	0.0183	3.94%
2026-07-14	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4464	0.8928	0.4459	0.8918	0.0005	0.11%
2026-07-13	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4459	0.8918	0.4460	0.8920	-0.0001	-0.02%
2026-07-10	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4460	0.8920	0.4320	0.8640	0.0140	3.14%
2026-07-09	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4320	0.8640	0.4352	0.8704	-0.0032	-0.74%
2026-07-08	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4352	0.8704	0.4393	0.8786	-0.0041	-0.94%
2026-07-07	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4393	0.8786	0.4563	0.9126	-0.0170	-3.87%
2026-07-06	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4563	0.9126	0.4439	0.8878	0.0124	2.72%
2026-07-03	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4439	0.8878	0.4231	0.8462	0.0208	4.69%
2026-07-02	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4231	0.8462	0.3984	0.7968	0.0247	5.84%
2026-07-01	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3984	0.7968	0.3987	0.7974	-0.0003	-0.08%
2026-06-30	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3987	0.7974	0.4072	0.8144	-0.0085	-2.13%
2026-06-29	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4072	0.8144	0.3803	0.7606	0.0269	6.61%
2026-06-26	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3803	0.7606	0.3852	0.7704	-0.0049	-1.29%
2026-06-25	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3852	0.7704	0.3903	0.7806	-0.0051	-1.32%
2026-06-24	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3903	0.7806	0.3860	0.7720	0.0043	1.11%
2026-06-23	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3860	0.7720	0.3839	0.7678	0.0021	0.55%
2026-06-22	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3839	0.7678	0.3920	0.7840	-0.0081	-2.11%
2026-06-18	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3920	0.7840	0.3851	0.7702	0.0069	1.76%
2026-06-17	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3851	0.7702	0.3916	0.7832	-0.0065	-1.69%
2026-06-16	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.3916	0.7832	0.3993	0.7986	-0.0077	-1.97%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%