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华宝中证全指农牧渔ETF - 基金主页(代码:159275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8852 -0.0136 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0371 -0.0032 -0.3028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8852
成立日期：2025-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.53%	-7.11%	5.66%	8.33%	-	-	-	5.01%
同类排名	2224/2813	3189/3199	26/3179	129/3051				-

华宝中证全指农牧渔ETF(159275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8736	-1.33%
2026-09-14	0.8852	-1.54%
2026-09-11	0.8988	-1.94%
2026-09-10	0.9162	-2.99%
2026-09-09	0.9436	0.33%
2026-09-08	0.9405	1.31%

华宝中证全指农牧渔ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	16.18%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	14.68%	0.30%
002311	海大集团	0.0000	8.24%	0.12%
002157	正邦科技	0.0000	4.61%	1.32%
600873	梅花生物	0.0000	3.20%	1.81%
000876	新希望	0.0000	3.13%	1.11%
600201	生物股份	0.0000	2.87%	3.65%
002385	大北农	0.0000	2.11%	1.31%
002299	圣农发展	0.0000	2.09%	0.97%
000998	隆平高科	0.0000	1.97%	0.93%

华宝中证全指农牧渔ETF(159275)基金档案

基金代码	159275	基金简称	农牧渔ETF	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-16	成立日期	2025-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%