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华宝安宜六个月持有债券A - 基金主页(代码:015069)

今天最新净值 1.0224 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 -0.0004 -0.0405%
  • 累计净值:1.0224
  • 成立日期:2022-05-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9667亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:李栋梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.06% 0.16% 0.49% 0.39% 1.84% - - 2.24%
同类排名 820/1115 447/1148 965/1143 819/1106 239/974 0/793 0/604 -
华宝安宜六个月持有债券A基金动态
华宝安宜六个月持有债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 80.0000 1.66% -3.38%
603816 顾家家居 19.0300 0.94% -1.24%
600519 贵州茅台 0.3000 0.70% 0.06%
600887 伊利股份 15.0000 0.62% 0.25%
300775 三角防务 11.5500 0.52% -0.37%
华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金档案
基金代码 015069 基金简称 华宝安宜六个月持有期债券A 基金全称
发行日期 2022-04-28~2022-05-24 成立日期 2022-05-26 基金类型
基金经理 李栋梁 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 7.9667亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率