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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:015069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1432 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.31%	-1.04%	0.44%	0.79%	10.28%	12.79%	13.44%
同类排名	818/1371	1040/1573	972/1577	251/1540	832/1257	557/1035	382/865	-

华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1435	0.03%
2026-09-17	1.1432	-0.03%
2026-09-16	1.1436	0.02%
2026-09-15	1.1434	0.01%
2026-09-14	1.1433	0.01%
2026-09-11	1.1432	-0.31%

华宝安宜六个月持有债券A基金动态

华宝安宜六个月持有债券A 公募竞争格局远未定型群雄逐鹿阶段机构谋求差异化发展

自2022年4月8日，李栋梁开始任职华宝安宜六个月持有债券A的基金经理。截至2022年4月28日，李栋梁共任职1只混合型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券发展混合养老行业截至关联基金：富国沪港深优质资产混合发起式A 富国民裕进取沪港深成长A 华宝安宜六个月持有债券A 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

华宝安宜六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002916	深南电路	0.0000	1.47%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.56%	4.18%

华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金档案

基金代码	015069	基金简称	华宝安宜六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-04-28~2022-05-24	成立日期	2022-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	0.5246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%