华宝安宜六个月持有债券A基金净值查询(015069)
今天最新净值
1.0251
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0249
0.0001 0.0098%
- 累计净值:1.0251
- 成立日期:2022-05-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9667亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:李栋梁
近一周,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-25 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |