基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一周华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1432	1.1432	1.1436	1.1436	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1434	1.1434	0.0002	0.02%
2026-09-15	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-14	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-11	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1432	1.1432	1.1468	1.1468	-0.0036	-0.31%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%
华宝新兴成长混合A	2.3087	2.60%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝优势产业混合C	1.0971	2.40%
华宝优势产业混合A	1.0999	2.39%
科技ETF	1.2793	2.34%
华宝成长策略混合A	3.2057	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%