华宝中证沪港深新消费指数A基金净值查询(017434)
今天最新净值
1.2812
0.0113 0.8900%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2736
-0.0069 -0.5398%
- 累计净值：1.2812
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5515亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一季,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)基金累计收益率19.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-03-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2699 |
1.2699 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0421 |
-3.21% |
| 2025-03-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0125 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0292 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0400 |
-2.92% |
| 2025-03-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0325 |
2.42% |
| 2025-03-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-03-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3336 |
1.3336 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0341 |
2.62% |
|
|
| 2025-03-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0345 |
-2.54% |
| 2025-03-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2025-03-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0647 |
4.95% |
| 2025-03-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0426 |
3.37% |
| 2025-03-04 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2573 |
1.2573 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0539 |
-4.11% |
| 2025-02-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0225 |
-1.69% |
| 2025-02-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3337 |
1.3337 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0409 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-02-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3264 |
1.3264 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0647 |
5.13% |
|
|
| 2025-02-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2025-02-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-02-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0636 |
5.25% |
| 2025-02-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2177 |
1.2177 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0282 |
2.37% |
| 2025-02-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1895 |
1.1895 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0355 |
3.04% |
| 2025-02-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0254 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1294 |
1.1294 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0586 |
5.47% |
| 2025-01-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0201 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0194 |
1.0194 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0324 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0169 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0162 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0202 |
-1.93% |
| 2025-01-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0097 |
-0.90% |
