华宝中证沪港深新消费指数A基金净值查询(017434)
今天最新净值
1.2875
-0.0190 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3061
0.0186 1.4480%
- 累计净值：1.2875
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5515亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一季,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)基金累计收益率-13.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0219 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2875 |
1.2875 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0204 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0076 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0207 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0309 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0289 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0287 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0113 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0262 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0264 |
-1.90% |
| 2025-11-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0174 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3764 |
1.3764 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0260 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4024 |
1.4024 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0173 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0302 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3655 |
1.3655 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0435 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4241 |
1.4241 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0259 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0322 |
-2.25% |
| 2025-10-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0465 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2025-09-30 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0187 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4827 |
1.4827 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0438 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0145 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0439 |
2.99% |
| 2025-09-23 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0183 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0154 |
-1.02% |
