华宝中证沪港深新消费指数A基金净值查询(017434)
今天最新净值
0.8501
0.0262 3.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8494
0.0255 3.0926%
- 累计净值：0.8501
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一季,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)基金累计收益率18.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0262 |
3.18% |
| 2024-04-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2024-04-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0241 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8082 |
0.8082 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0187 |
2.37% |
| 2024-04-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0161 |
2.08% |
| 2024-04-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0178 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0113 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7798 |
0.7798 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0203 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0039 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0188 |
-2.29% |
| 2024-04-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0131 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8087 |
0.8087 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0108 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7979 |
0.7979 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-03-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0211 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7808 |
0.7808 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0200 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-03-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0095 |
1.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0085 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8090 |
0.8090 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0152 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7938 |
0.7938 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-03-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2024-03-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.8040 |
0.8040 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0289 |
3.73% |
| 2024-03-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0220 |
2.92% |
| 2024-03-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0202 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0194 |
-2.48% |
| 2024-03-04 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0194 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0151 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0245 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0152 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0127 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0112 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0220 |
3.12% |
| 2024-02-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6980 |
0.6980 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0378 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0091 |
-1.37% |
| 2024-02-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0083 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0106 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6628 |
0.6628 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0257 |
-3.73% |
| 2024-01-30 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.6885 |
0.6885 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0182 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0082 |
-1.15% |
