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华宝中证稀有金属指数增强发起C基金净值查询(013943)

今天最新净值 0.5644 0.0141 2.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5392 0.0048 0.9033%
  • 累计净值:0.5644
  • 成立日期:2021-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:徐林明 庄皓亮
近一季华宝中证稀有金属指数增强发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5344 0.5344 0.5270 0.5270 0.0074 1.40%
2024-03-27 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5270 0.5270 0.5419 0.5419 -0.0149 -2.75%
2024-03-26 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5419 0.5419 0.5396 0.5396 0.0023 0.43%
2024-03-25 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5396 0.5396 0.5465 0.5465 -0.0069 -1.26%
2024-03-22 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5465 0.5465 0.5633 0.5633 -0.0168 -2.98%
2024-03-21 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5633 0.5633 0.5658 0.5658 -0.0025 -0.44%
2024-03-20 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5658 0.5658 0.5672 0.5672 -0.0014 -0.25%
2024-03-19 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5672 0.5672 0.5684 0.5684 -0.0012 -0.21%
2024-03-18 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5684 0.5684 0.5644 0.5644 0.0040 0.71%
2024-03-15 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5644 0.5644 0.5503 0.5503 0.0141 2.56%
2024-03-14 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5503 0.5503 0.5524 0.5524 -0.0021 -0.38%
2024-03-13 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5524 0.5524 0.5505 0.5505 0.0019 0.35%
2024-03-12 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5505 0.5505 0.5559 0.5559 -0.0054 -0.97%
2024-03-11 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5559 0.5559 0.5383 0.5383 0.0176 3.27%
2024-03-08 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5383 0.5383 0.5360 0.5360 0.0023 0.43%
2024-03-07 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5360 0.5360 0.5334 0.5334 0.0026 0.49%
2024-03-06 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5334 0.5334 0.5344 0.5344 -0.0010 -0.19%
2024-03-05 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5344 0.5344 0.5412 0.5412 -0.0068 -1.26%
2024-03-04 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5412 0.5412 0.5423 0.5423 -0.0011 -0.20%
2024-03-01 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5423 0.5423 0.5378 0.5378 0.0045 0.84%
2024-02-29 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5378 0.5378 0.5172 0.5172 0.0206 3.98%
2024-02-28 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5172 0.5172 0.5246 0.5246 -0.0074 -1.41%
2024-02-27 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5246 0.5246 0.5161 0.5161 0.0085 1.65%
2024-02-26 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5161 0.5161 0.5160 0.5160 0.0001 0.02%
2024-02-23 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5160 0.5160 0.5103 0.5103 0.0057 1.12%
2024-02-22 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5103 0.5103 0.5060 0.5060 0.0043 0.85%
2024-02-21 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5060 0.5060 0.5006 0.5006 0.0054 1.08%
2024-02-20 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5006 0.5006 0.5015 0.5015 -0.0009 -0.18%
2024-02-19 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5015 0.5015 0.5011 0.5011 0.0004 0.08%
2024-02-08 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5011 0.5011 0.4898 0.4898 0.0113 2.31%
2024-02-07 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4898 0.4898 0.4686 0.4686 0.0212 4.52%
2024-02-06 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4686 0.4686 0.4364 0.4364 0.0322 7.38%
2024-02-05 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4364 0.4364 0.4571 0.4571 -0.0207 -4.53%
2024-02-02 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4571 0.4571 0.4743 0.4743 -0.0172 -3.63%
2024-02-01 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4743 0.4743 0.4760 0.4760 -0.0017 -0.36%
2024-01-31 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4760 0.4760 0.4969 0.4969 -0.0209 -4.21%
2024-01-30 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4969 0.4969 0.5105 0.5105 -0.0136 -2.66%
2024-01-29 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5105 0.5105 0.5260 0.5260 -0.0155 -2.95%
2024-01-26 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5260 0.5260 0.5306 0.5306 -0.0046 -0.87%
2024-01-25 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5306 0.5306 0.5175 0.5175 0.0131 2.53%
2024-01-24 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5175 0.5175 0.5149 0.5149 0.0026 0.50%
2024-01-23 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5149 0.5149 0.5094 0.5094 0.0055 1.08%
2024-01-22 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5094 0.5094 0.5336 0.5336 -0.0242 -4.54%
2024-01-19 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5336 0.5336 0.5380 0.5380 -0.0044 -0.82%
2024-01-18 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5380 0.5380 0.5332 0.5332 0.0048 0.90%
2024-01-17 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5332 0.5332 0.5506 0.5506 -0.0174 -3.16%
2024-01-16 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5506 0.5506 0.5502 0.5502 0.0004 0.07%
2024-01-15 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5502 0.5502 0.5585 0.5585 -0.0083 -1.49%
2024-01-12 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5585 0.5585 0.5639 0.5639 -0.0054 -0.96%
2024-01-11 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5639 0.5639 0.5469 0.5469 0.0170 3.11%
2024-01-10 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5469 0.5469 0.5463 0.5463 0.0006 0.11%
2024-01-09 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5463 0.5463 0.5423 0.5423 0.0040 0.74%
2024-01-08 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5423 0.5423 0.5507 0.5507 -0.0084 -1.53%
2024-01-05 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5507 0.5507 0.5542 0.5542 -0.0035 -0.63%
2024-01-04 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5542 0.5542 0.5649 0.5649 -0.0107 -1.89%
2024-01-03 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5649 0.5649 0.5655 0.5655 -0.0006 -0.11%
2024-01-02 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5655 0.5655 0.5688 0.5688 -0.0033 -0.58%
2023-12-29 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5688 0.5688 0.5673 0.5673 0.0015 0.26%