华宝安宜六个月持有债券C基金净值查询(015070)
今天最新净值
1.0169
0.0006 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0190
0.0001 0.0098%
- 累计净值：1.0169
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9754亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
