华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

今天最新净值 1.0372 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0372
成立日期：2024-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2491亿
最近资产：16.28亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一季华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-09-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2026-09-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-09-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-09-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2026-09-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2026-09-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%

2026-09-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-09-01	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2026-08-31	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2026-08-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-08-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2026-08-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-08-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0367	1.0367	0.0008	0.08%
2026-08-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2026-08-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-08-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%

2026-08-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2026-08-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2026-08-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-08-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2026-08-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2026-08-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-07-31	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0349	1.0349	0.0009	0.09%
2026-07-30	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2026-07-29	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-07-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-07-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-07-23	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0329	1.0329	0.0019	0.18%
2026-07-22	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0311	1.0311	0.0018	0.17%
2026-07-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-07-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-07-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-07-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-07-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2026-07-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-07-01	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0311	1.0311	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%
2026-06-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-06-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2026-06-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2026-06-23	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-06-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-06-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%