华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)
今天最新净值
1.0373
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.2491亿
- 最近资产：16.28亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆
近一月,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
021790 |
华宝宝嘉30天持有期债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08% |
