华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)
今天最新净值
1.0297
-0.0009 -0.09%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0270
-0.0021 -0.2034%
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5912亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一季,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0013 |
-0.13% |
