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华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5912亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

近一周华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0199	1.0199	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-09-15	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0232	1.0232	-0.0031	-0.30%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%