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华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)

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今天最新净值 1.0291 -0.0006 -0.06% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0270 -0.0021 -0.2034%

累计净值：1.0291
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5912亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

今年以来华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0291	1.0291	-0.0012	-0.12%
2026-01-29	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0306	1.0306	-0.0009	-0.09%
2026-01-27	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2026-01-26	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0318	1.0318	-0.0024	-0.23%
2026-01-23	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0307	1.0307	0.0011	0.11%
2026-01-22	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0300	1.0300	0.0007	0.07%
2026-01-21	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-01-20	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0316	1.0316	-0.0017	-0.16%
2026-01-19	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%

2026-01-16	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0328	1.0328	-0.0010	-0.10%
2026-01-14	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2026-01-13	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0345	1.0345	-0.0021	-0.20%
2026-01-12	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0304	1.0304	0.0041	0.40%
2026-01-09	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%
2026-01-08	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0266	1.0266	0.0019	0.19%
2026-01-07	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0273	1.0273	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0273	1.0273	1.0245	1.0245	0.0028	0.27%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华宝	1.1526	2.39%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0251	2.31%
双创龙头	0.9796	2.13%
华宝新兴成长混合A	1.8557	2.08%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.1258	2.05%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1108	2.05%
华宝成长策略混合A	2.6458	1.75%
华宝竞争优势混合A	1.1432	1.59%
科创芯基	1.0025	1.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
前海开源鼎安债券A	1.3960	0.50%
泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
泉果泰然30天持有期债券C	1.0493	0.37%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5289	0.35%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5285	0.35%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
鑫元诚鑫添益债券A	1.0027	0.33%
鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%