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华宝安融六个月持有期债券A - 基金主页(代码:016806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0195 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5912亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.36%	-1.17%	-0.02%	-0.52%	4.00%	2.25%	2.11%
同类排名	1167/1517	1289/1764	1217/1766	492/1724	1141/1389	1051/1149	916/961	-

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0200	0.05%
2026-09-17	1.0195	-0.04%
2026-09-16	1.0199	0.00%
2026-09-15	1.0199	-0.01%
2026-09-14	1.0200	-0.01%
2026-09-11	1.0201	-0.30%

华宝安融六个月持有期债券A基金动态

华宝安融六个月持有期债券A 【机构调研记录】华宝基金调研威胜信息、芯朋微等8只个股（附名单）

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标签：公司产品数控领域系统关联基金：华宝安融六个月持有期债券A

华宝安融六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.29%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.80%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.71%	4.18%

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金档案

基金代码	016806	基金简称	华宝安融六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁李巍	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.5912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%