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华宝安融六个月持有期债券A - 基金主页(代码:016806)

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今天最新净值 1.0094 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9965 -0.0007 -0.0697%

累计净值：1.0094
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.97亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	-0.51%	-	-	-	-	-0.51%
同类排名	0/1186	804/1236	1025/1222	0/1183	0/972	0/744	0/625	-

华宝安融六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	3.6800	1.22%	-5.43%
000858	五粮液	3.2100	1.18%	-0.31%
600519	贵州茅台	0.3000	1.14%	-0.85%
600600	青岛啤酒	4.0000	0.93%	-1.32%
688008	澜起科技	7.0000	0.90%	0.30%
002371	北方华创	1.1800	0.84%	3.58%
600029	南方航空	60.0000	0.81%	-0.33%
603055	台华新材	32.0000	0.80%	0.64%
300750	宁德时代	1.5000	0.77%	-0.31%
688017	绿的谐波	1.8000	0.66%	1.35%

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金档案

基金代码	016806	基金简称	华宝安融六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝科技先锋混合A	0.9967	1.56%
华宝专精特新混合发起式A	0.7956	1.43%
华宝专精特新混合发起式C	0.7931	1.42%
华宝高端装备股票发起式C	0.7820	1.30%
华宝高端装备股票发起式A	0.7846	1.29%
华宝竞争优势混合	0.5123	1.09%
华宝量化选股混合发起式A	0.9851	1.05%
华宝量化选股混合发起式C	0.9827	1.04%
华宝电子ETF联接A	0.6576	1.04%
华宝电子ETF联接C	0.6547	1.03%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券A	1.5066	1.07%
金鹰元丰债券C	1.4894	1.07%
上银慧恒收益增强债券A	0.8108	0.82%
金信民旺债券A	1.1321	0.82%
金信民旺债券C	1.1015	0.82%
上银慧恒收益增强债券C	0.8075	0.81%
华夏安康债A	1.5145	0.79%
华夏安康债C	1.4626	0.79%
天弘添利E	1.2086	0.73%
西部利得稳债A	1.5270	0.73%