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华宝安融六个月持有期债券A - 基金主页(代码:016806)

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今天最新净值 1.0027 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0005 0.0543%

累计净值：1.0027
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.45%	1.89%	1.12%	0.72%	-	-	0.27%
同类排名	527/1115	243/1148	396/1143	569/1106	380/974	0/793	0/604	-

华宝安融六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.6300	1.23%	1.71%
600519	贵州茅台	0.0500	1.08%	1.03%
300760	迈瑞医疗	0.2100	0.75%	2.14%
600153	建发股份	4.9400	0.65%	-1.90%
002371	北方华创	0.1500	0.58%	1.66%
002714	牧原股份	1.0600	0.58%	-0.38%
300750	宁德时代	0.2200	0.53%	-0.35%
600938	中国海油	1.2300	0.46%	-1.83%
605068	明新旭腾	1.8600	0.40%	3.58%
301096	百诚医药	0.4100	0.39%	-8.42%

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金档案

基金代码	016806	基金简称	华宝安融六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	李栋梁李巍	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股互联网ETF	0.6340	2.96%
华宝大健康混合A	1.5006	2.35%
华宝高端装备股票发起式A	0.6425	2.33%
华宝高端装备股票发起式C	0.6393	2.32%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7595	2.26%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7542	2.26%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.7895	2.08%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.7854	2.08%
食品ETF	0.6452	1.65%
华宝食品ETF联接C	0.6978	1.57%