泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询(020856)

今天最新净值 1.0329 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0329
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2083亿
最近资产：6.24亿
基金公司：
基金经理：钱思佳徐缘

近一季泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泉果泰然30天持有期债券C(020856)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-09-15	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0341	1.0341	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-09-11	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0367	1.0367	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0385	1.0385	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0377	1.0377	0.0009	0.09%
2026-09-07	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2026-09-04	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-09-03	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%

2026-09-02	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0393	1.0393	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0380	1.0380	0.0013	0.13%
2026-08-31	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0370	1.0370	0.0011	0.11%
2026-08-27	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0362	1.0362	0.0008	0.08%
2026-08-26	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-08-25	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0354	1.0354	0.0007	0.07%
2026-08-24	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0360	1.0360	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0372	1.0372	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0372	1.0372	1.0356	1.0356	0.0016	0.15%
2026-08-19	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0394	1.0394	-0.0038	-0.37%
2026-08-18	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2026-08-17	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0368	1.0368	0.0021	0.20%
2026-08-14	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2026-08-13	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0385	1.0385	-0.0019	-0.18%

2026-08-12	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0385	1.0385	1.0366	1.0366	0.0019	0.18%
2026-08-11	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0382	1.0382	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0353	1.0353	0.0029	0.28%
2026-08-07	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0353	1.0353	1.0342	1.0342	0.0011	0.11%
2026-08-06	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%
2026-08-04	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2026-08-03	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0316	1.0316	0.0012	0.12%
2026-07-31	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0307	1.0307	0.0009	0.09%
2026-07-30	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0312	1.0312	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0288	1.0288	0.0024	0.23%
2026-07-28	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0282	1.0282	0.0017	0.17%
2026-07-24	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0307	1.0307	-0.0025	-0.24%
2026-07-23	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0292	1.0292	0.0015	0.15%
2026-07-22	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-07-21	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0299	1.0299	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0304	1.0304	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2026-07-14	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0283	1.0283	0.0014	0.14%
2026-07-13	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0316	1.0316	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0344	1.0344	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0313	1.0313	0.0031	0.30%
2026-07-08	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0332	1.0332	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0383	1.0383	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0345	1.0345	0.0038	0.37%
2026-06-30	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0315	1.0315	0.0030	0.29%
2026-06-29	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-06-26	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0329	1.0329	-0.0022	-0.21%
2026-06-25	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0298	1.0298	0.0031	0.30%
2026-06-24	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0316	1.0316	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0284	1.0284	0.0032	0.31%
2026-06-18	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0297	1.0297	-0.0013	-0.13%
2026-06-17	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0276	1.0276	0.0021	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%