泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询(020856)
今天最新净值
1.0330
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0001 0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2083亿
- 最近资产：6.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳 徐缘
近一月,泉果泰然30天持有期债券C(020856)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
