泉果泰然30天持有期债券C基金净值查询(020856)
今天最新净值
1.0330
0.0010 0.10%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0322
0.0002 0.0211%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2083亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳 徐缘
近一月,泉果泰然30天持有期债券C(020856)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-05 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
020856 |
泉果泰然30天持有期债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0048 |
-0.46% |
