鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

今天最新净值 0.9920 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一季鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元诚鑫添益债券A(024104)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9856	0.9856	0.9920	0.9920	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2026-09-11	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9903	0.9903	0.9957	0.9957	-0.0054	-0.54%
2026-09-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9957	0.9957	0.9995	0.9995	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9995	0.9995	1.0009	1.0009	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0009	1.0009	0.9986	0.9986	0.0023	0.23%
2026-09-07	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9986	0.9986	0.9973	0.9973	0.0013	0.13%
2026-09-04	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-09-03	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9970	0.9970	1.0000	1.0000	-0.0030	-0.30%
2026-09-02	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0007	1.0007	0.9992	0.9992	0.0015	0.15%
2026-08-31	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9992	0.9992	0.9963	0.9963	0.0029	0.29%
2026-08-28	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9963	0.9963	0.9936	0.9936	0.0027	0.27%
2026-08-27	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9936	0.9936	0.9939	0.9939	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9941	0.9941	0.9892	0.9892	0.0049	0.50%
2026-08-24	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9892	0.9892	0.9914	0.9914	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9914	0.9914	0.9923	0.9923	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9923	0.9923	0.9890	0.9890	0.0033	0.33%
2026-08-19	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9890	0.9890	0.9931	0.9931	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9931	0.9931	0.9918	0.9918	0.0013	0.13%
2026-08-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9918	0.9918	0.9876	0.9876	0.0042	0.43%
2026-08-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9876	0.9876	0.9867	0.9867	0.0009	0.09%
2026-08-13	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9867	0.9867	0.9896	0.9896	-0.0029	-0.29%
2026-08-12	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9896	0.9896	0.9871	0.9871	0.0025	0.25%

2026-08-11	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9871	0.9871	0.9877	0.9877	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9818	0.9818	0.0059	0.60%
2026-08-07	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9818	0.9818	0.9814	0.9814	0.0004	0.04%
2026-08-06	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9814	0.9814	0.9781	0.9781	0.0033	0.34%
2026-08-05	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9781	0.9781	0.9771	0.9771	0.0010	0.10%
2026-08-04	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9771	0.9771	0.9745	0.9745	0.0026	0.27%
2026-08-03	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9745	0.9745	0.9677	0.9677	0.0068	0.70%
2026-07-31	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9677	0.9677	0.9636	0.9636	0.0041	0.43%
2026-07-30	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9636	0.9636	0.9652	0.9652	-0.0016	-0.17%
2026-07-29	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9652	0.9652	0.9612	0.9612	0.0040	0.42%
2026-07-28	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9612	0.9612	0.9600	0.9600	0.0012	0.12%
2026-07-27	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9600	0.9600	0.9547	0.9547	0.0053	0.56%
2026-07-24	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9547	0.9547	0.9594	0.9594	-0.0047	-0.49%
2026-07-23	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9594	0.9594	0.9533	0.9533	0.0061	0.64%
2026-07-22	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9533	0.9533	0.9566	0.9566	-0.0033	-0.34%
2026-07-21	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9566	0.9566	0.9598	0.9598	-0.0032	-0.33%
2026-07-20	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9598	0.9598	0.9653	0.9653	-0.0055	-0.57%
2026-07-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9653	0.9653	0.9724	0.9724	-0.0071	-0.73%
2026-07-16	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9724	0.9724	0.9714	0.9714	0.0010	0.10%
2026-07-15	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9714	0.9714	0.9691	0.9691	0.0023	0.24%
2026-07-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9691	0.9691	0.9646	0.9646	0.0045	0.47%
2026-07-13	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9646	0.9646	0.9690	0.9690	-0.0044	-0.45%
2026-07-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9690	0.9690	0.9649	0.9649	0.0041	0.42%
2026-07-09	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9649	0.9649	0.9663	0.9663	-0.0014	-0.14%
2026-07-08	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9663	0.9663	0.9684	0.9684	-0.0021	-0.22%
2026-07-07	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9684	0.9684	0.9749	0.9749	-0.0065	-0.67%
2026-07-06	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9749	0.9749	0.9768	0.9768	-0.0019	-0.19%
2026-07-03	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9768	0.9768	0.9720	0.9720	0.0048	0.49%
2026-07-02	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9720	0.9720	0.9714	0.9714	0.0006	0.06%
2026-07-01	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9714	0.9714	0.9660	0.9660	0.0054	0.56%
2026-06-30	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9660	0.9660	0.9671	0.9671	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9671	0.9671	0.9666	0.9666	0.0005	0.05%
2026-06-26	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9666	0.9666	0.9701	0.9701	-0.0035	-0.36%
2026-06-25	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9701	0.9701	0.9740	0.9740	-0.0039	-0.40%
2026-06-24	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9740	0.9740	0.9804	0.9804	-0.0064	-0.65%
2026-06-23	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9804	0.9804	0.9770	0.9770	0.0034	0.35%
2026-06-22	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9770	0.9770	0.9755	0.9755	0.0015	0.15%
2026-06-18	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9755	0.9755	0.9763	0.9763	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9763	0.9763	0.9804	0.9804	-0.0041	-0.42%
2026-06-16	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9804	0.9804	0.9802	0.9802	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
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华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%