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鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0066 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0066
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一季鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元诚鑫添益债券A(024104)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-12-18	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0066	1.0066	1.0052	1.0052	0.0014	0.14%
2025-12-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-12-12	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0051	1.0051	1.0078	1.0078	-0.0027	-0.27%
2025-12-05	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2025-11-28	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0074	1.0074	1.0114	1.0114	-0.0040	-0.40%
2025-11-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0114	1.0114	1.0094	1.0094	0.0020	0.20%
2025-11-07	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0094	1.0094	1.0063	1.0063	0.0031	0.31%
2025-10-31	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0063	1.0063	1.0069	1.0069	-0.0006	-0.06%

2025-10-24	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0069	1.0069	1.0047	1.0047	0.0022	0.22%
2025-10-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0047	1.0047	1.0014	1.0014	0.0033	0.33%
2025-10-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%
2025-09-30	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9058	1.78%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8995	1.78%
鑫元价值精选A	1.2887	1.58%
鑫元价值精选C	1.2354	1.57%
鑫元专精特新混合A	0.6683	1.41%
鑫元专精特新混合C	0.6588	1.40%
鑫元国证2000指数增强A	1.3470	1.31%
鑫元国证2000指数增强C	1.3343	1.31%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5398	1.29%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5315	1.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%