鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询(024794)

今天最新净值 0.9470 0.0284 3.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9524 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9470
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

近一季鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元医药睿选混合发起式A(024794)基金累计收益率8.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9324	0.9324	0.9470	0.9470	-0.0146	-1.57%
2026-09-14	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9470	0.9470	0.9186	0.9186	0.0284	3.09%
2026-09-11	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9186	0.9186	0.9355	0.9355	-0.0169	-1.81%
2026-09-10	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9355	0.9355	0.9586	0.9586	-0.0231	-2.47%
2026-09-09	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9586	0.9586	0.9710	0.9710	-0.0124	-1.29%
2026-09-08	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9710	0.9710	0.9618	0.9618	0.0092	0.96%
2026-09-07	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9618	0.9618	0.9653	0.9653	-0.0035	-0.36%
2026-09-04	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9653	0.9653	0.9802	0.9802	-0.0149	-1.52%
2026-09-03	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9802	0.9802	0.9692	0.9692	0.0110	1.13%
2026-09-02	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9692	0.9692	0.9642	0.9642	0.0050	0.52%

2026-09-01	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9642	0.9642	0.9751	0.9751	-0.0109	-1.12%
2026-08-31	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9751	0.9751	0.9963	0.9963	-0.0212	-2.17%
2026-08-28	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0028	1.0028	-0.0065	-0.65%
2026-08-27	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0028	1.0028	0.9997	0.9997	0.0031	0.31%
2026-08-26	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9997	0.9997	0.9939	0.9939	0.0058	0.58%
2026-08-25	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9939	0.9939	0.9742	0.9742	0.0197	2.02%
2026-08-24	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9742	0.9742	1.0109	1.0109	-0.0367	-3.77%
2026-08-21	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0109	1.0109	1.0269	1.0269	-0.0160	-1.58%
2026-08-20	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0269	1.0269	0.9913	0.9913	0.0356	3.59%
2026-08-19	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9913	0.9913	1.0159	1.0159	-0.0246	-2.42%
2026-08-18	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0160	1.0160	1.0057	1.0057	0.0103	1.02%
2026-08-14	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0057	1.0057	1.0127	1.0127	-0.0070	-0.69%
2026-08-13	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0127	1.0127	1.0047	1.0047	0.0080	0.80%
2026-08-12	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0047	1.0047	1.0116	1.0116	-0.0069	-0.68%

2026-08-11	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0116	1.0116	1.0061	1.0061	0.0055	0.55%
2026-08-10	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0061	1.0061	0.9888	0.9888	0.0173	1.75%
2026-08-07	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9888	0.9888	0.9416	0.9416	0.0472	5.01%
2026-08-06	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9416	0.9416	0.9439	0.9439	-0.0023	-0.24%
2026-08-05	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9439	0.9439	0.9200	0.9200	0.0239	2.60%
2026-08-04	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9200	0.9200	0.8868	0.8868	0.0332	3.74%
2026-08-03	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8868	0.8868	0.8953	0.8953	-0.0085	-0.95%
2026-07-31	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8953	0.8953	0.8855	0.8855	0.0098	1.11%
2026-07-30	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8855	0.8855	0.9094	0.9094	-0.0239	-2.63%
2026-07-29	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9094	0.9094	0.9061	0.9061	0.0033	0.36%
2026-07-28	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9061	0.9061	0.9292	0.9292	-0.0231	-2.49%
2026-07-27	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9292	0.9292	0.9187	0.9187	0.0105	1.14%
2026-07-24	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9187	0.9187	0.9376	0.9376	-0.0189	-2.02%
2026-07-23	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9376	0.9376	0.9380	0.9380	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9427	0.9427	-0.0047	-0.50%
2026-07-21	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9427	0.9427	0.9225	0.9225	0.0202	2.19%
2026-07-20	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9225	0.9225	0.9091	0.9091	0.0134	1.47%
2026-07-17	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9091	0.9091	0.9693	0.9693	-0.0602	-6.21%
2026-07-16	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9693	0.9693	0.9941	0.9941	-0.0248	-2.49%
2026-07-15	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9941	0.9941	0.9642	0.9642	0.0299	3.10%
2026-07-14	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9642	0.9642	0.9527	0.9527	0.0115	1.21%
2026-07-13	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9527	0.9527	0.9734	0.9734	-0.0207	-2.13%
2026-07-10	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9734	0.9734	0.9636	0.9636	0.0098	1.02%
2026-07-09	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9636	0.9636	0.9529	0.9529	0.0107	1.12%
2026-07-08	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9529	0.9529	0.9753	0.9753	-0.0224	-2.30%
2026-07-07	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9753	0.9753	1.0095	1.0095	-0.0342	-3.51%
2026-07-06	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0095	1.0095	0.9938	0.9938	0.0157	1.58%
2026-07-03	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9938	0.9938	0.9690	0.9690	0.0248	2.56%
2026-07-02	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9690	0.9690	0.9577	0.9577	0.0113	1.18%
2026-07-01	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9577	0.9577	0.9369	0.9369	0.0208	2.22%
2026-06-30	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9369	0.9369	0.9487	0.9487	-0.0118	-1.26%
2026-06-29	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9487	0.9487	0.8915	0.8915	0.0572	6.42%
2026-06-26	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8915	0.8915	0.9062	0.9062	-0.0147	-1.62%
2026-06-25	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9062	0.9062	0.9066	0.9066	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9066	0.9066	0.8822	0.8822	0.0244	2.77%
2026-06-23	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8822	0.8822	0.8791	0.8791	0.0031	0.35%
2026-06-22	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8791	0.8791	0.8796	0.8796	-0.0005	-0.06%
2026-06-18	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8796	0.8796	0.8689	0.8689	0.0107	1.23%
2026-06-17	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8689	0.8689	0.8735	0.8735	-0.0046	-0.53%
2026-06-16	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.8735	0.8735	0.8805	0.8805	-0.0070	-0.80%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%