鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询(024409)

今天最新净值 1.0598 -0.0114 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1708 0.0172 1.4891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

近一季鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金累计收益率-13.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0698	1.0698	1.0598	1.0598	0.0100	0.94%
2026-09-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0598	1.0598	1.0712	1.0712	-0.0114	-1.06%
2026-09-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0712	1.0712	1.0840	1.0840	-0.0128	-1.18%
2026-09-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0840	1.0840	1.0998	1.0998	-0.0158	-1.46%
2026-09-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0998	1.0998	1.1109	1.1109	-0.0111	-1.00%
2026-09-08	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1257	1.1257	-0.0148	-1.33%
2026-09-07	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1257	1.1257	1.1149	1.1149	0.0108	0.97%
2026-09-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1149	1.1149	1.1331	1.1331	-0.0182	-1.61%
2026-09-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1331	1.1331	1.1353	1.1353	-0.0022	-0.19%
2026-09-02	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1353	1.1353	1.1568	1.1568	-0.0215	-1.89%

2026-09-01	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1568	1.1568	1.1744	1.1744	-0.0176	-1.50%
2026-08-31	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1744	1.1744	1.1346	1.1346	0.0398	3.51%
2026-08-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1346	1.1346	1.1487	1.1487	-0.0141	-1.23%
2026-08-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1487	1.1487	1.1031	1.1031	0.0456	4.13%
2026-08-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1031	1.1031	1.0956	1.0956	0.0075	0.68%
2026-08-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0956	1.0956	1.0794	1.0794	0.0162	1.50%
2026-08-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0794	1.0794	1.1273	1.1273	-0.0479	-4.44%
2026-08-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1273	1.1273	1.1290	1.1290	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1290	1.1290	1.1440	1.1440	-0.0150	-1.33%
2026-08-19	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1440	1.1440	1.2293	1.2293	-0.0853	-7.46%
2026-08-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2293	1.2293	1.2430	1.2430	-0.0137	-1.11%
2026-08-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2430	1.2430	1.1983	1.1983	0.0447	3.73%
2026-08-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1983	1.1983	1.1960	1.1960	0.0023	0.19%
2026-08-13	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1960	1.1960	1.2147	1.2147	-0.0187	-1.56%
2026-08-12	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2147	1.2147	1.2056	1.2056	0.0091	0.75%

2026-08-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2056	1.2056	1.2071	1.2071	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2071	1.2071	1.2357	1.2357	-0.0286	-2.37%
2026-08-07	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2357	1.2357	1.2153	1.2153	0.0204	1.68%
2026-08-06	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2153	1.2153	1.2183	1.2183	-0.0030	-0.25%
2026-08-05	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2183	1.2183	1.1791	1.1791	0.0392	3.32%
2026-08-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1791	1.1791	1.1274	1.1274	0.0517	4.59%
2026-08-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1274	1.1274	1.1581	1.1581	-0.0307	-2.65%
2026-07-31	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1581	1.1581	1.0947	1.0947	0.0634	5.79%
2026-07-30	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0947	1.0947	1.1442	1.1442	-0.0495	-4.33%
2026-07-29	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1442	1.1442	1.1526	1.1526	-0.0084	-0.73%
2026-07-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1526	1.1526	1.2115	1.2115	-0.0589	-4.86%
2026-07-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2115	1.2115	1.1951	1.1951	0.0164	1.37%
2026-07-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1951	1.1951	1.2038	1.2038	-0.0087	-0.72%
2026-07-23	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2038	1.2038	1.2455	1.2455	-0.0417	-3.46%
2026-07-22	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2455	1.2455	1.2604	1.2604	-0.0149	-1.18%
2026-07-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2604	1.2604	1.1831	1.1831	0.0773	6.53%
2026-07-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1831	1.1831	1.1738	1.1738	0.0093	0.79%
2026-07-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1738	1.1738	1.2757	1.2757	-0.1019	-8.68%
2026-07-16	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2757	1.2757	1.3124	1.3124	-0.0367	-2.80%
2026-07-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3124	1.3124	1.3544	1.3544	-0.0420	-3.20%
2026-07-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3544	1.3544	1.3538	1.3538	0.0006	0.04%
2026-07-13	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3538	1.3538	1.4077	1.4077	-0.0539	-3.83%
2026-07-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.4077	1.4077	1.4549	1.4549	-0.0472	-3.24%
2026-07-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.4549	1.4549	1.3711	1.3711	0.0838	6.11%
2026-07-08	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3711	1.3711	1.3641	1.3641	0.0070	0.51%
2026-07-07	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3641	1.3641	1.3672	1.3672	-0.0031	-0.23%
2026-07-06	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3672	1.3672	1.3847	1.3847	-0.0175	-1.26%
2026-07-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3847	1.3847	1.3818	1.3818	0.0029	0.21%
2026-07-02	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3818	1.3818	1.4756	1.4756	-0.0938	-6.36%
2026-07-01	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.4756	1.4756	1.5054	1.5054	-0.0298	-1.98%
2026-06-30	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.5054	1.5054	1.4385	1.4385	0.0669	4.65%
2026-06-29	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.4385	1.4385	1.3864	1.3864	0.0521	3.76%
2026-06-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3864	1.3864	1.4341	1.4341	-0.0477	-3.33%
2026-06-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.4341	1.4341	1.3911	1.3911	0.0430	3.09%
2026-06-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3911	1.3911	1.3473	1.3473	0.0438	3.25%
2026-06-23	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3473	1.3473	1.3827	1.3827	-0.0354	-2.56%
2026-06-22	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3827	1.3827	1.3830	1.3830	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3830	1.3830	1.3270	1.3270	0.0560	4.22%
2026-06-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.3270	1.3270	1.2988	1.2988	0.0282	2.17%
2026-06-16	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2988	1.2988	1.2842	1.2842	0.0146	1.14%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%