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鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询(024409)

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今天最新净值 1.0548 -0.0173 -1.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0548
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0784	1.0784	1.0548	1.0548	0.0236	2.24%
2025-12-16	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0548	1.0548	1.0721	1.0721	-0.0173	-1.61%
2025-12-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0721	1.0721	1.1021	1.1021	-0.0300	-2.72%
2025-12-12	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1021	1.1021	1.0759	1.0759	0.0262	2.44%
2025-12-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0759	1.0759	1.1000	1.1000	-0.0241	-2.19%
2025-12-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-12-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0970	1.0970	1.1041	1.1041	-0.0071	-0.64%
2025-12-08	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1041	1.1041	1.0887	1.0887	0.0154	1.41%
2025-12-05	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0887	1.0887	1.0862	1.0862	0.0025	0.23%
2025-12-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0791	1.0791	0.0071	0.66%

2025-12-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0791	1.0791	1.0932	1.0932	-0.0141	-1.29%
2025-12-02	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0932	1.0932	1.1119	1.1119	-0.0187	-1.68%
2025-12-01	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1119	1.1119	1.0957	1.0957	0.0162	1.48%
2025-11-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0957	1.0957	1.0866	1.0866	0.0091	0.84%
2025-11-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0866	1.0866	1.0911	1.0911	-0.0045	-0.41%
2025-11-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0911	1.0911	1.0807	1.0807	0.0104	0.96%
2025-11-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0807	1.0807	1.0612	1.0612	0.0195	1.84%
2025-11-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0612	1.0612	1.0458	1.0458	0.0154	1.47%
2025-11-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0458	1.0458	1.0714	1.0714	-0.0256	-2.39%
2025-11-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0714	1.0714	1.0798	1.0798	-0.0084	-0.78%
2025-11-19	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0798	1.0798	1.0889	1.0889	-0.0091	-0.84%
2025-11-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0889	1.0889	1.0790	1.0790	0.0099	0.92%
2025-11-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0790	1.0790	1.0716	1.0716	0.0074	0.69%
2025-11-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0716	1.0716	1.0998	1.0998	-0.0282	-2.56%
2025-11-13	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0998	1.0998	1.0844	1.0844	0.0154	1.42%

2025-11-12	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0844	1.0844	1.0910	1.0910	-0.0066	-0.60%
2025-11-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0910	1.0910	1.1082	1.1082	-0.0172	-1.55%
2025-11-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1082	1.1082	1.1186	1.1186	-0.0104	-0.93%
2025-11-07	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1186	1.1186	1.1436	1.1436	-0.0250	-2.19%
2025-11-06	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1436	1.1436	1.1164	1.1164	0.0272	2.44%
2025-11-05	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1267	1.1267	-0.0103	-0.91%
2025-11-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1267	1.1267	1.1498	1.1498	-0.0231	-2.01%
2025-11-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1498	1.1498	1.1602	1.1602	-0.0104	-0.90%
2025-10-31	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1602	1.1602	1.1806	1.1806	-0.0204	-1.73%
2025-10-30	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1806	1.1806	1.1988	1.1988	-0.0182	-1.52%
2025-10-29	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1988	1.1988	1.1980	1.1980	0.0008	0.07%
2025-10-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1980	1.1980	1.2037	1.2037	-0.0057	-0.47%
2025-10-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2037	1.2037	1.1930	1.1930	0.0107	0.90%
2025-10-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1930	1.1930	1.1470	1.1470	0.0460	4.01%
2025-10-23	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1470	1.1470	1.1499	1.1499	-0.0029	-0.25%
2025-10-22	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1499	1.1499	1.1482	1.1482	0.0017	0.15%
2025-10-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1482	1.1482	1.1167	1.1167	0.0315	2.82%
2025-10-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1167	1.1167	1.1095	1.1095	0.0072	0.65%
2025-10-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1095	1.1095	1.1538	1.1538	-0.0443	-3.84%
2025-10-16	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1538	1.1538	1.1676	1.1676	-0.0138	-1.18%
2025-10-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1676	1.1676	1.1556	1.1556	0.0120	1.04%
2025-10-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1556	1.1556	1.2017	1.2017	-0.0461	-3.84%
2025-10-13	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2017	1.2017	1.2006	1.2006	0.0011	0.09%
2025-10-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2006	1.2006	1.2727	1.2727	-0.0721	-5.67%
2025-10-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2727	1.2727	1.2475	1.2475	0.0252	2.02%
2025-09-30	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2475	1.2475	1.2114	1.2114	0.0361	2.98%
2025-09-29	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2114	1.2114	1.1991	1.1991	0.0123	1.03%
2025-09-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1991	1.1991	1.2362	1.2362	-0.0371	-3.00%
2025-09-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2362	1.2362	1.2199	1.2199	0.0163	1.34%
2025-09-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2199	1.2199	1.1966	1.1966	0.0233	1.95%
2025-09-23	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1966	1.1966	1.2126	1.2126	-0.0160	-1.32%
2025-09-22	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2126	1.2126	1.1672	1.1672	0.0454	3.89%
2025-09-19	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1672	1.1672	1.1870	1.1870	-0.0198	-1.67%
2025-09-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1870	1.1870	1.1911	1.1911	-0.0041	-0.34%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%