鑫元专精特新混合A基金净值查询(015071)

今天最新净值 0.6147 -0.0059 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7107 0.0070 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6147
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0353亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

近一季鑫元专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元专精特新混合A(015071)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015071	鑫元专精特新混合A	0.6199	0.6199	0.6147	0.6147	0.0052	0.85%
2026-09-15	015071	鑫元专精特新混合A	0.6147	0.6147	0.6206	0.6206	-0.0059	-0.95%
2026-09-14	015071	鑫元专精特新混合A	0.6206	0.6206	0.6136	0.6136	0.0070	1.14%
2026-09-11	015071	鑫元专精特新混合A	0.6136	0.6136	0.6243	0.6243	-0.0107	-1.71%
2026-09-10	015071	鑫元专精特新混合A	0.6243	0.6243	0.6344	0.6344	-0.0101	-1.62%
2026-09-09	015071	鑫元专精特新混合A	0.6344	0.6344	0.6356	0.6356	-0.0012	-0.19%
2026-09-08	015071	鑫元专精特新混合A	0.6356	0.6356	0.6346	0.6346	0.0010	0.16%
2026-09-07	015071	鑫元专精特新混合A	0.6346	0.6346	0.6322	0.6322	0.0024	0.38%
2026-09-04	015071	鑫元专精特新混合A	0.6322	0.6322	0.6339	0.6339	-0.0017	-0.27%
2026-09-03	015071	鑫元专精特新混合A	0.6339	0.6339	0.6364	0.6364	-0.0025	-0.39%

2026-09-02	015071	鑫元专精特新混合A	0.6364	0.6364	0.6398	0.6398	-0.0034	-0.53%
2026-09-01	015071	鑫元专精特新混合A	0.6398	0.6398	0.6369	0.6369	0.0029	0.46%
2026-08-31	015071	鑫元专精特新混合A	0.6369	0.6369	0.6365	0.6365	0.0004	0.06%
2026-08-28	015071	鑫元专精特新混合A	0.6365	0.6365	0.6336	0.6336	0.0029	0.46%
2026-08-27	015071	鑫元专精特新混合A	0.6336	0.6336	0.6280	0.6280	0.0056	0.89%
2026-08-26	015071	鑫元专精特新混合A	0.6280	0.6280	0.6289	0.6289	-0.0009	-0.14%
2026-08-25	015071	鑫元专精特新混合A	0.6289	0.6289	0.6199	0.6199	0.0090	1.45%
2026-08-24	015071	鑫元专精特新混合A	0.6199	0.6199	0.6274	0.6274	-0.0075	-1.20%
2026-08-21	015071	鑫元专精特新混合A	0.6274	0.6274	0.6300	0.6300	-0.0026	-0.41%
2026-08-20	015071	鑫元专精特新混合A	0.6300	0.6300	0.6217	0.6217	0.0083	1.34%
2026-08-19	015071	鑫元专精特新混合A	0.6217	0.6217	0.6430	0.6430	-0.0213	-3.31%
2026-08-18	015071	鑫元专精特新混合A	0.6430	0.6430	0.6428	0.6428	0.0002	0.03%
2026-08-17	015071	鑫元专精特新混合A	0.6428	0.6428	0.6320	0.6320	0.0108	1.71%
2026-08-14	015071	鑫元专精特新混合A	0.6320	0.6320	0.6326	0.6326	-0.0006	-0.09%
2026-08-13	015071	鑫元专精特新混合A	0.6326	0.6326	0.6394	0.6394	-0.0068	-1.06%

2026-08-12	015071	鑫元专精特新混合A	0.6394	0.6394	0.6388	0.6388	0.0006	0.09%
2026-08-11	015071	鑫元专精特新混合A	0.6388	0.6388	0.6438	0.6438	-0.0050	-0.78%
2026-08-10	015071	鑫元专精特新混合A	0.6438	0.6438	0.6317	0.6317	0.0121	1.92%
2026-08-07	015071	鑫元专精特新混合A	0.6317	0.6317	0.6298	0.6298	0.0019	0.30%
2026-08-06	015071	鑫元专精特新混合A	0.6298	0.6298	0.6284	0.6284	0.0014	0.22%
2026-08-05	015071	鑫元专精特新混合A	0.6284	0.6284	0.6182	0.6182	0.0102	1.65%
2026-08-04	015071	鑫元专精特新混合A	0.6182	0.6182	0.6183	0.6183	-0.0001	-0.02%
2026-08-03	015071	鑫元专精特新混合A	0.6183	0.6183	0.6115	0.6115	0.0068	1.11%
2026-07-31	015071	鑫元专精特新混合A	0.6115	0.6115	0.6043	0.6043	0.0072	1.19%
2026-07-30	015071	鑫元专精特新混合A	0.6043	0.6043	0.6087	0.6087	-0.0044	-0.72%
2026-07-29	015071	鑫元专精特新混合A	0.6087	0.6087	0.5949	0.5949	0.0138	2.32%
2026-07-28	015071	鑫元专精特新混合A	0.5949	0.5949	0.5953	0.5953	-0.0004	-0.07%
2026-07-27	015071	鑫元专精特新混合A	0.5953	0.5953	0.5846	0.5846	0.0107	1.83%
2026-07-24	015071	鑫元专精特新混合A	0.5846	0.5846	0.5951	0.5951	-0.0105	-1.76%
2026-07-23	015071	鑫元专精特新混合A	0.5951	0.5951	0.5870	0.5870	0.0081	1.38%
2026-07-22	015071	鑫元专精特新混合A	0.5870	0.5870	0.5985	0.5985	-0.0115	-1.92%
2026-07-21	015071	鑫元专精特新混合A	0.5985	0.5985	0.5948	0.5948	0.0037	0.62%
2026-07-20	015071	鑫元专精特新混合A	0.5948	0.5948	0.6052	0.6052	-0.0104	-1.72%
2026-07-17	015071	鑫元专精特新混合A	0.6052	0.6052	0.6297	0.6297	-0.0245	-3.89%
2026-07-16	015071	鑫元专精特新混合A	0.6297	0.6297	0.6326	0.6326	-0.0029	-0.46%
2026-07-15	015071	鑫元专精特新混合A	0.6326	0.6326	0.6288	0.6288	0.0038	0.60%
2026-07-14	015071	鑫元专精特新混合A	0.6288	0.6288	0.6233	0.6233	0.0055	0.88%
2026-07-13	015071	鑫元专精特新混合A	0.6233	0.6233	0.6448	0.6448	-0.0215	-3.33%
2026-07-10	015071	鑫元专精特新混合A	0.6448	0.6448	0.6411	0.6411	0.0037	0.58%
2026-07-09	015071	鑫元专精特新混合A	0.6411	0.6411	0.6420	0.6420	-0.0009	-0.14%
2026-07-08	015071	鑫元专精特新混合A	0.6420	0.6420	0.6526	0.6526	-0.0106	-1.62%
2026-07-07	015071	鑫元专精特新混合A	0.6526	0.6526	0.6647	0.6647	-0.0121	-1.82%
2026-07-06	015071	鑫元专精特新混合A	0.6647	0.6647	0.6673	0.6673	-0.0026	-0.39%
2026-07-03	015071	鑫元专精特新混合A	0.6673	0.6673	0.6633	0.6633	0.0040	0.60%
2026-07-02	015071	鑫元专精特新混合A	0.6633	0.6633	0.6622	0.6622	0.0011	0.17%
2026-07-01	015071	鑫元专精特新混合A	0.6622	0.6622	0.6551	0.6551	0.0071	1.08%
2026-06-30	015071	鑫元专精特新混合A	0.6551	0.6551	0.6425	0.6425	0.0126	1.96%
2026-06-29	015071	鑫元专精特新混合A	0.6425	0.6425	0.6457	0.6457	-0.0032	-0.50%
2026-06-26	015071	鑫元专精特新混合A	0.6457	0.6457	0.6610	0.6610	-0.0153	-2.31%
2026-06-25	015071	鑫元专精特新混合A	0.6610	0.6610	0.6699	0.6699	-0.0089	-1.35%
2026-06-24	015071	鑫元专精特新混合A	0.6699	0.6699	0.6764	0.6764	-0.0065	-0.97%
2026-06-23	015071	鑫元专精特新混合A	0.6764	0.6764	0.6729	0.6729	0.0035	0.52%
2026-06-22	015071	鑫元专精特新混合A	0.6729	0.6729	0.6671	0.6671	0.0058	0.87%
2026-06-18	015071	鑫元专精特新混合A	0.6671	0.6671	0.6702	0.6702	-0.0031	-0.46%
2026-06-17	015071	鑫元专精特新混合A	0.6702	0.6702	0.6717	0.6717	-0.0015	-0.22%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%