鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025323)

今天最新净值 1.1484 -0.0043 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0060 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一季鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1490	1.1490	1.1484	1.1484	0.0006	0.05%
2026-09-14	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1484	1.1484	1.1527	1.1527	-0.0043	-0.37%
2026-09-11	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1527	1.1527	1.1706	1.1706	-0.0179	-1.53%
2026-09-10	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1706	1.1706	1.1842	1.1842	-0.0136	-1.15%
2026-09-09	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1842	1.1842	1.1958	1.1958	-0.0116	-0.97%
2026-09-08	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1958	1.1958	1.2060	1.2060	-0.0102	-0.85%
2026-09-07	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2060	1.2060	1.1887	1.1887	0.0173	1.46%
2026-09-04	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1887	1.1887	1.2087	1.2087	-0.0200	-1.65%
2026-09-03	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2087	1.2087	1.2136	1.2136	-0.0049	-0.40%
2026-09-02	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2136	1.2136	1.2269	1.2269	-0.0133	-1.08%

2026-09-01	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2269	1.2269	1.2477	1.2477	-0.0208	-1.67%
2026-08-31	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2477	1.2477	1.2242	1.2242	0.0235	1.92%
2026-08-28	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2242	1.2242	1.2365	1.2365	-0.0123	-0.99%
2026-08-27	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2365	1.2365	1.2032	1.2032	0.0333	2.77%
2026-08-26	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2032	1.2032	1.1986	1.1986	0.0046	0.38%
2026-08-25	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1986	1.1986	1.1918	1.1918	0.0068	0.57%
2026-08-24	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1918	1.1918	1.2256	1.2256	-0.0338	-2.76%
2026-08-21	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2256	1.2256	1.2264	1.2264	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2264	1.2264	1.2232	1.2232	0.0032	0.26%
2026-08-19	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2232	1.2232	1.2992	1.2992	-0.0760	-5.85%
2026-08-18	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2992	1.2992	1.2950	1.2950	0.0042	0.32%
2026-08-17	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2950	1.2950	1.2521	1.2521	0.0429	3.43%
2026-08-14	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2521	1.2521	1.2457	1.2457	0.0064	0.51%
2026-08-13	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2457	1.2457	1.2556	1.2556	-0.0099	-0.79%
2026-08-12	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2556	1.2556	1.2393	1.2393	0.0163	1.32%

2026-08-11	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2393	1.2393	1.2524	1.2524	-0.0131	-1.05%
2026-08-10	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2524	1.2524	1.2479	1.2479	0.0045	0.36%
2026-08-07	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2479	1.2479	1.2191	1.2191	0.0288	2.36%
2026-08-06	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2191	1.2191	1.2051	1.2051	0.0140	1.16%
2026-08-05	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2051	1.2051	1.1634	1.1634	0.0417	3.58%
2026-08-04	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1634	1.1634	1.1211	1.1211	0.0423	3.77%
2026-08-03	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1211	1.1211	1.1440	1.1440	-0.0229	-2.00%
2026-07-31	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1440	1.1440	1.1078	1.1078	0.0362	3.27%
2026-07-30	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1078	1.1078	1.1572	1.1572	-0.0494	-4.27%
2026-07-29	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1572	1.1572	1.1584	1.1584	-0.0012	-0.10%
2026-07-28	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1584	1.1584	1.2110	1.2110	-0.0526	-4.34%
2026-07-27	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2110	1.2110	1.1761	1.1761	0.0349	2.97%
2026-07-24	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1761	1.1761	1.1875	1.1875	-0.0114	-0.96%
2026-07-23	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1875	1.1875	1.2062	1.2062	-0.0187	-1.55%
2026-07-22	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2062	1.2062	1.2331	1.2331	-0.0269	-2.18%
2026-07-21	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2331	1.2331	1.1576	1.1576	0.0755	6.52%
2026-07-20	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1576	1.1576	1.1819	1.1819	-0.0243	-2.06%
2026-07-17	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1819	1.1819	1.2674	1.2674	-0.0855	-6.75%
2026-07-16	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2674	1.2674	1.2961	1.2961	-0.0287	-2.21%
2026-07-15	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2961	1.2961	1.3326	1.3326	-0.0365	-2.74%
2026-07-14	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3326	1.3326	1.3200	1.3200	0.0126	0.95%
2026-07-13	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3200	1.3200	1.3696	1.3696	-0.0496	-3.62%
2026-07-10	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3696	1.3696	1.4215	1.4215	-0.0519	-3.65%
2026-07-09	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.4215	1.4215	1.3462	1.3462	0.0753	5.59%
2026-07-08	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3462	1.3462	1.3492	1.3492	-0.0030	-0.22%
2026-07-07	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3492	1.3492	1.3592	1.3592	-0.0100	-0.74%
2026-07-06	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3592	1.3592	1.3690	1.3690	-0.0098	-0.72%
2026-07-03	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3690	1.3690	1.3655	1.3655	0.0035	0.26%
2026-07-02	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3655	1.3655	1.4416	1.4416	-0.0761	-5.28%
2026-07-01	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.4416	1.4416	1.4628	1.4628	-0.0212	-1.45%
2026-06-30	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.4628	1.4628	1.4107	1.4107	0.0521	3.69%
2026-06-29	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.4107	1.4107	1.3754	1.3754	0.0353	2.57%
2026-06-26	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3754	1.3754	1.4029	1.4029	-0.0275	-1.96%
2026-06-25	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.4029	1.4029	1.3772	1.3772	0.0257	1.87%
2026-06-24	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3772	1.3772	1.3478	1.3478	0.0294	2.18%
2026-06-23	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3478	1.3478	1.3598	1.3598	-0.0120	-0.88%
2026-06-22	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3598	1.3598	1.3521	1.3521	0.0077	0.57%
2026-06-18	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3521	1.3521	1.3109	1.3109	0.0412	3.14%
2026-06-17	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.3109	1.3109	1.2769	1.2769	0.0340	2.66%
2026-06-16	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2769	1.2769	1.2646	1.2646	0.0123	0.97%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%