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鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025323)

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今天最新净值 0.9755 -0.0171 -1.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9755
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.76亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一年鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9907	0.9907	0.9755	0.9755	0.0152	1.56%
2025-12-16	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9755	0.9755	0.9926	0.9926	-0.0171	-1.72%
2025-12-15	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9926	0.9926	1.0018	1.0018	-0.0092	-0.92%
2025-12-12	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0018	1.0018	0.9937	0.9937	0.0081	0.82%
2025-12-11	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9937	0.9937	1.0088	1.0088	-0.0151	-1.50%
2025-12-10	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0088	1.0088	1.0102	1.0102	-0.0014	-0.14%
2025-12-09	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0102	1.0102	1.0143	1.0143	-0.0041	-0.40%
2025-12-08	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0143	1.0143	1.0025	1.0025	0.0118	1.18%
2025-12-05	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0025	1.0025	0.9930	0.9930	0.0095	0.96%
2025-12-04	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9930	0.9930	0.9939	0.9939	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9939	0.9939	1.0018	1.0018	-0.0079	-0.79%
2025-12-02	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0018	1.0018	1.0114	1.0114	-0.0096	-0.95%
2025-12-01	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0114	1.0114	1.0067	1.0067	0.0047	0.47%
2025-11-28	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0067	1.0067	1.0009	1.0009	0.0058	0.58%
2025-11-27	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0009	1.0009	0.9981	0.9981	0.0028	0.28%
2025-11-26	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9981	0.9981	0.9919	0.9919	0.0062	0.63%
2025-11-21	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9919	0.9919	1.0134	1.0134	-0.0215	-2.17%
2025-11-14	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0134	1.0134	1.0069	1.0069	0.0065	0.65%
2025-11-07	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0069	1.0069	0.9998	0.9998	0.0071	0.71%
2025-10-31	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%