鑫元鑫动力混合A基金净值查询(012096)

今天最新净值 0.9822 0.0168 1.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9666 -0.0223 -2.2583%

累计净值：0.9822
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3813亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元鑫动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫动力混合A(012096)基金累计收益率4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.9889	0.9822	0.9822	0.0067	0.68%
2025-12-12	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9822	0.9822	0.9654	0.9654	0.0168	1.74%
2025-12-11	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9654	0.9654	0.9748	0.9748	-0.0094	-0.96%
2025-12-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9748	0.9748	0.9753	0.9753	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9753	0.9753	0.9787	0.9787	-0.0034	-0.35%
2025-12-08	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9787	0.9787	0.9712	0.9712	0.0075	0.77%
2025-12-05	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9712	0.9712	0.9663	0.9663	0.0049	0.51%
2025-12-04	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9663	0.9663	0.9588	0.9588	0.0075	0.78%
2025-12-03	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9588	0.9588	0.9720	0.9720	-0.0132	-1.36%
2025-12-02	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9720	0.9720	0.9842	0.9842	-0.0122	-1.24%

2025-12-01	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9842	0.9842	0.9793	0.9793	0.0049	0.50%
2025-11-28	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9793	0.9793	0.9687	0.9687	0.0106	1.09%
2025-11-27	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9687	0.9687	0.9608	0.9608	0.0079	0.82%
2025-11-26	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9608	0.9608	0.9569	0.9569	0.0039	0.41%
2025-11-25	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9569	0.9569	0.9516	0.9516	0.0053	0.56%
2025-11-24	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9516	0.9516	0.9305	0.9305	0.0211	2.27%
2025-11-21	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9305	0.9305	0.9655	0.9655	-0.0350	-3.63%
2025-11-20	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9655	0.9655	0.9770	0.9770	-0.0115	-1.18%
2025-11-19	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9770	0.9770	0.9796	0.9796	-0.0026	-0.27%
2025-11-18	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9796	0.9796	0.9943	0.9943	-0.0147	-1.48%
2025-11-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9943	0.9943	1.0021	1.0021	-0.0078	-0.78%
2025-11-14	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0021	1.0021	1.0248	1.0248	-0.0227	-2.22%
2025-11-13	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0248	1.0248	1.0149	1.0149	0.0099	0.98%
2025-11-12	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0149	1.0149	1.0088	1.0088	0.0061	0.60%
2025-11-11	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0088	1.0088	1.0145	1.0145	-0.0057	-0.56%

2025-11-10	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0145	1.0145	1.0052	1.0052	0.0093	0.93%
2025-11-07	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0052	1.0052	1.0147	1.0147	-0.0095	-0.94%
2025-11-06	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0147	1.0147	0.9900	0.9900	0.0247	2.49%
2025-11-05	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9900	0.9900	0.9872	0.9872	0.0028	0.28%
2025-11-04	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9872	0.9872	1.0057	1.0057	-0.0185	-1.84%
2025-11-03	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0057	1.0057	1.0026	1.0026	0.0031	0.31%
2025-10-31	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0026	1.0026	1.0067	1.0067	-0.0041	-0.41%
2025-10-30	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0067	1.0067	1.0236	1.0236	-0.0169	-1.65%
2025-10-29	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0236	1.0236	1.0183	1.0183	0.0053	0.52%
2025-10-28	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0183	1.0183	1.0267	1.0267	-0.0084	-0.82%
2025-10-27	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0267	1.0267	1.0149	1.0149	0.0118	1.16%
2025-10-24	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0149	1.0149	0.9714	0.9714	0.0435	4.48%
2025-10-23	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9714	0.9714	0.9741	0.9741	-0.0027	-0.28%
2025-10-22	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9741	0.9741	0.9780	0.9780	-0.0039	-0.40%
2025-10-21	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9780	0.9780	0.9564	0.9564	0.0216	2.26%
2025-10-20	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9564	0.9564	0.9419	0.9419	0.0145	1.54%
2025-10-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9419	0.9419	0.9763	0.9763	-0.0344	-3.52%
2025-10-16	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9763	0.9763	0.9815	0.9815	-0.0052	-0.53%
2025-10-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9815	0.9815	0.9540	0.9540	0.0275	2.88%
2025-10-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9540	0.9540	0.9891	0.9891	-0.0351	-3.55%
2025-10-13	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9891	0.9891	0.9950	0.9950	-0.0059	-0.59%
2025-10-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9950	0.9950	1.0287	1.0287	-0.0337	-3.28%
2025-10-09	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0287	1.0287	1.0185	1.0185	0.0102	1.00%
2025-09-30	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0185	1.0185	0.9973	0.9973	0.0212	2.13%
2025-09-29	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9973	0.9973	0.9832	0.9832	0.0141	1.43%
2025-09-26	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9832	0.9832	1.0017	1.0017	-0.0185	-1.85%
2025-09-25	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0017	1.0017	0.9938	0.9938	0.0079	0.79%
2025-09-24	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9938	0.9938	0.9738	0.9738	0.0200	2.05%
2025-09-23	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9738	0.9738	0.9741	0.9741	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9741	0.9741	0.9590	0.9590	0.0151	1.57%
2025-09-19	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9590	0.9590	0.9553	0.9553	0.0037	0.39%
2025-09-18	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9553	0.9553	0.9636	0.9636	-0.0083	-0.86%
2025-09-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9636	0.9636	0.9462	0.9462	0.0174	1.84%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%