鑫元鑫动力混合A基金净值查询(012096)

今天最新净值 0.9262 -0.0143 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0089 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9262
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3813亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元鑫动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫动力混合A(012096)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9260	0.9260	0.9262	0.9262	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9262	0.9262	0.9405	0.9405	-0.0143	-1.54%
2026-09-11	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9405	0.9405	0.9502	0.9502	-0.0097	-1.02%
2026-09-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9502	0.9502	0.9591	0.9591	-0.0089	-0.93%
2026-09-09	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9591	0.9591	0.9583	0.9583	0.0008	0.08%
2026-09-08	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9583	0.9583	0.9739	0.9739	-0.0156	-1.63%
2026-09-07	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9739	0.9739	0.9570	0.9570	0.0169	1.77%
2026-09-04	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9570	0.9570	0.9569	0.9569	0.0001	0.01%
2026-09-03	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9569	0.9569	0.9585	0.9585	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9585	0.9585	0.9692	0.9692	-0.0107	-1.10%

2026-09-01	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9692	0.9692	0.9816	0.9816	-0.0124	-1.26%
2026-08-31	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9816	0.9816	0.9607	0.9607	0.0209	2.18%
2026-08-28	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9607	0.9607	0.9702	0.9702	-0.0095	-0.98%
2026-08-27	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9702	0.9702	0.9413	0.9413	0.0289	3.07%
2026-08-26	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9413	0.9413	0.9407	0.9407	0.0006	0.06%
2026-08-25	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9407	0.9407	0.9382	0.9382	0.0025	0.27%
2026-08-24	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9382	0.9382	0.9580	0.9580	-0.0198	-2.07%
2026-08-21	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9580	0.9580	0.9518	0.9518	0.0062	0.65%
2026-08-20	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9518	0.9518	0.9483	0.9483	0.0035	0.37%
2026-08-19	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9483	0.9483	1.0043	1.0043	-0.0560	-5.58%
2026-08-18	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0043	1.0043	0.9821	0.9821	0.0222	2.26%
2026-08-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9821	0.9821	0.9585	0.9585	0.0236	2.46%
2026-08-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9585	0.9585	0.9459	0.9459	0.0126	1.33%
2026-08-13	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9459	0.9459	0.9547	0.9547	-0.0088	-0.92%
2026-08-12	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9547	0.9547	0.9444	0.9444	0.0103	1.09%

2026-08-11	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9444	0.9444	0.9688	0.9688	-0.0244	-2.58%
2026-08-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9688	0.9688	0.9576	0.9576	0.0112	1.17%
2026-08-07	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9576	0.9576	0.9345	0.9345	0.0231	2.47%
2026-08-06	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9345	0.9345	0.9358	0.9358	-0.0013	-0.14%
2026-08-05	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9358	0.9358	0.8872	0.8872	0.0486	5.48%
2026-08-04	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8872	0.8872	0.8568	0.8568	0.0304	3.55%
2026-08-03	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8568	0.8568	0.8770	0.8770	-0.0202	-2.30%
2026-07-31	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8770	0.8770	0.8552	0.8552	0.0218	2.55%
2026-07-30	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8552	0.8552	0.8961	0.8961	-0.0409	-4.56%
2026-07-29	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8961	0.8961	0.8893	0.8893	0.0068	0.76%
2026-07-28	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8893	0.8893	0.9414	0.9414	-0.0521	-5.53%
2026-07-27	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9414	0.9414	0.9105	0.9105	0.0309	3.39%
2026-07-24	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9105	0.9105	0.9058	0.9058	0.0047	0.52%
2026-07-23	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9058	0.9058	0.9243	0.9243	-0.0185	-2.04%
2026-07-22	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9243	0.9243	0.9418	0.9418	-0.0175	-1.86%
2026-07-21	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9418	0.9418	0.8665	0.8665	0.0753	8.69%
2026-07-20	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8665	0.8665	0.8722	0.8722	-0.0057	-0.65%
2026-07-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8722	0.8722	0.9348	0.9348	-0.0626	-6.70%
2026-07-16	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9348	0.9348	0.9555	0.9555	-0.0207	-2.17%
2026-07-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9555	0.9555	0.9567	0.9567	-0.0012	-0.13%
2026-07-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9567	0.9567	0.9507	0.9507	0.0060	0.63%
2026-07-13	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9507	0.9507	0.9732	0.9732	-0.0225	-2.31%
2026-07-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9732	0.9732	1.0010	1.0010	-0.0278	-2.78%
2026-07-09	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0010	1.0010	0.9730	0.9730	0.0280	2.88%
2026-07-08	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9730	0.9730	0.9794	0.9794	-0.0064	-0.65%
2026-07-07	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9794	0.9794	0.9952	0.9952	-0.0158	-1.59%
2026-07-06	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2026-07-03	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9965	0.9965	1.0014	1.0014	-0.0049	-0.49%
2026-07-02	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0014	1.0014	1.0419	1.0419	-0.0405	-3.89%
2026-07-01	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0419	1.0419	1.0574	1.0574	-0.0155	-1.47%
2026-06-30	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0574	1.0574	1.0409	1.0409	0.0165	1.59%
2026-06-29	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0409	1.0409	1.0074	1.0074	0.0335	3.33%
2026-06-26	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0074	1.0074	1.0234	1.0234	-0.0160	-1.56%
2026-06-25	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0234	1.0234	1.0182	1.0182	0.0052	0.51%
2026-06-24	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0182	1.0182	1.0006	1.0006	0.0176	1.76%
2026-06-23	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0006	1.0006	1.0107	1.0107	-0.0101	-1.00%
2026-06-22	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0107	1.0107	1.0067	1.0067	0.0040	0.40%
2026-06-18	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0067	1.0067	0.9866	0.9866	0.0201	2.04%
2026-06-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9866	0.9866	0.9742	0.9742	0.0124	1.27%
2026-06-16	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9742	0.9742	0.9731	0.9731	0.0011	0.11%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%