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鑫元鑫动力混合A基金净值查询(012096)

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今天最新净值 0.9503 0.0243 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0089 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9503
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3813亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一周鑫元鑫动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫动力混合A(012096)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9499	0.9499	0.9503	0.9503	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9503	0.9503	0.9260	0.9260	0.0243	2.62%
2026-09-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9260	0.9260	0.9262	0.9262	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9262	0.9262	0.9405	0.9405	-0.0143	-1.54%
2026-09-11	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9405	0.9405	0.9502	0.9502	-0.0097	-1.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%