基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)

今天最新净值 0.9691 -0.0010 -0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9570 0.0066 0.6943%
  • 累计净值:0.9691
  • 成立日期:2022-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4212亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:李彪
近一季鑫元长三角混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元长三角混合A(014263)基金累计收益率-9.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014263 鑫元长三角混合A 0.9504 0.9504 0.9339 0.9339 0.0165 1.77%
2024-03-27 014263 鑫元长三角混合A 0.9339 0.9339 0.9551 0.9551 -0.0212 -2.22%
2024-03-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9551 0.9551 0.9531 0.9531 0.0020 0.21%
2024-03-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9531 0.9531 0.9667 0.9667 -0.0136 -1.41%
2024-03-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9667 0.9667 0.9859 0.9859 -0.0192 -1.95%
2024-03-21 014263 鑫元长三角混合A 0.9859 0.9859 0.9823 0.9823 0.0036 0.37%
2024-03-20 014263 鑫元长三角混合A 0.9823 0.9823 0.9807 0.9807 0.0016 0.16%
2024-03-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9807 0.9807 0.9852 0.9852 -0.0045 -0.46%
2024-03-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9852 0.9852 0.9691 0.9691 0.0161 1.66%
2024-03-15 014263 鑫元长三角混合A 0.9691 0.9691 0.9701 0.9701 -0.0010 -0.10%
2024-03-14 014263 鑫元长三角混合A 0.9701 0.9701 0.9720 0.9720 -0.0019 -0.20%
2024-03-13 014263 鑫元长三角混合A 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.0070 0.73%
2024-03-12 014263 鑫元长三角混合A 0.9650 0.9650 0.9506 0.9506 0.0144 1.51%
2024-03-11 014263 鑫元长三角混合A 0.9506 0.9506 0.9285 0.9285 0.0221 2.38%
2024-03-08 014263 鑫元长三角混合A 0.9285 0.9285 0.9229 0.9229 0.0056 0.61%
2024-03-07 014263 鑫元长三角混合A 0.9229 0.9229 0.9492 0.9492 -0.0263 -2.77%
2024-03-06 014263 鑫元长三角混合A 0.9492 0.9492 0.9493 0.9493 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 014263 鑫元长三角混合A 0.9493 0.9493 0.9589 0.9589 -0.0096 -1.00%
2024-03-04 014263 鑫元长三角混合A 0.9589 0.9589 0.9494 0.9494 0.0095 1.00%
2024-03-01 014263 鑫元长三角混合A 0.9494 0.9494 0.9450 0.9450 0.0044 0.47%
2024-02-29 014263 鑫元长三角混合A 0.9450 0.9450 0.9138 0.9138 0.0312 3.41%
2024-02-28 014263 鑫元长三角混合A 0.9138 0.9138 0.9499 0.9499 -0.0361 -3.80%
2024-02-27 014263 鑫元长三角混合A 0.9499 0.9499 0.9301 0.9301 0.0198 2.13%
2024-02-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9301 0.9301 0.9135 0.9135 0.0166 1.82%
2024-02-23 014263 鑫元长三角混合A 0.9135 0.9135 0.8986 0.8986 0.0149 1.66%
2024-02-22 014263 鑫元长三角混合A 0.8986 0.8986 0.8932 0.8932 0.0054 0.60%
2024-02-21 014263 鑫元长三角混合A 0.8932 0.8932 0.8844 0.8844 0.0088 1.00%
2024-02-20 014263 鑫元长三角混合A 0.8844 0.8844 0.8798 0.8798 0.0046 0.52%
2024-02-19 014263 鑫元长三角混合A 0.8798 0.8798 0.8853 0.8853 -0.0055 -0.62%
2024-02-08 014263 鑫元长三角混合A 0.8853 0.8853 0.8519 0.8519 0.0334 3.92%
2024-02-07 014263 鑫元长三角混合A 0.8519 0.8519 0.8316 0.8316 0.0203 2.44%
2024-02-06 014263 鑫元长三角混合A 0.8316 0.8316 0.7801 0.7801 0.0515 6.60%
2024-02-05 014263 鑫元长三角混合A 0.7801 0.7801 0.8070 0.8070 -0.0269 -3.33%
2024-02-02 014263 鑫元长三角混合A 0.8070 0.8070 0.8325 0.8325 -0.0255 -3.06%
2024-02-01 014263 鑫元长三角混合A 0.8325 0.8325 0.8258 0.8258 0.0067 0.81%
2024-01-31 014263 鑫元长三角混合A 0.8258 0.8258 0.8505 0.8505 -0.0247 -2.90%
2024-01-30 014263 鑫元长三角混合A 0.8505 0.8505 0.8719 0.8719 -0.0214 -2.45%
2024-01-29 014263 鑫元长三角混合A 0.8719 0.8719 0.9009 0.9009 -0.0290 -3.22%
2024-01-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9009 0.9009 0.9365 0.9365 -0.0356 -3.80%
2024-01-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9365 0.9365 0.9213 0.9213 0.0152 1.65%
2024-01-24 014263 鑫元长三角混合A 0.9213 0.9213 0.9209 0.9209 0.0004 0.04%
2024-01-23 014263 鑫元长三角混合A 0.9209 0.9209 0.9094 0.9094 0.0115 1.26%
2024-01-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9094 0.9094 0.9521 0.9521 -0.0427 -4.48%
2024-01-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9521 0.9521 0.9582 0.9582 -0.0061 -0.64%
2024-01-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9582 0.9582 0.9559 0.9559 0.0023 0.24%
2024-01-17 014263 鑫元长三角混合A 0.9559 0.9559 0.9927 0.9927 -0.0368 -3.71%
2024-01-16 014263 鑫元长三角混合A 0.9927 0.9927 0.9967 0.9967 -0.0040 -0.40%
2024-01-15 014263 鑫元长三角混合A 0.9967 0.9967 0.9959 0.9959 0.0008 0.08%
2024-01-12 014263 鑫元长三角混合A 0.9959 0.9959 0.9998 0.9998 -0.0039 -0.39%
2024-01-11 014263 鑫元长三角混合A 0.9998 0.9998 0.9843 0.9843 0.0155 1.57%
2024-01-10 014263 鑫元长三角混合A 0.9843 0.9843 0.9920 0.9920 -0.0077 -0.78%
2024-01-09 014263 鑫元长三角混合A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51%
2024-01-08 014263 鑫元长三角混合A 0.9870 0.9870 1.0042 1.0042 -0.0172 -1.71%
2024-01-05 014263 鑫元长三角混合A 1.0042 1.0042 1.0216 1.0216 -0.0174 -1.70%
2024-01-04 014263 鑫元长三角混合A 1.0216 1.0216 1.0358 1.0358 -0.0142 -1.37%
2024-01-03 014263 鑫元长三角混合A 1.0358 1.0358 1.0530 1.0530 -0.0172 -1.63%
2024-01-02 014263 鑫元长三角混合A 1.0530 1.0530 1.0734 1.0734 -0.0204 -1.90%
2023-12-29 014263 鑫元长三角混合A 1.0734 1.0734 1.0582 1.0582 0.0152 1.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%