鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：106.40亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0492	1.2013	1.0492	1.2013	0.0000	0.00%
2026-09-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0492	1.2013	1.0491	1.2012	0.0001	0.01%
2026-09-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0491	1.2012	1.0490	1.2011	0.0001	0.01%
2026-09-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.2011	1.0489	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.2010	1.0489	1.2010	0.0000	0.00%
2026-09-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.2010	1.0490	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.2011	1.0490	1.2011	0.0000	0.00%
2026-09-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.2011	1.0490	1.2011	0.0000	0.00%
2026-09-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.2011	1.0488	1.2009	0.0002	0.02%
2026-09-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0488	1.2009	1.0487	1.2008	0.0001	0.01%

2026-09-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0487	1.2008	1.0484	1.2005	0.0003	0.03%
2026-09-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0484	1.2005	1.0484	1.2005	0.0000	0.00%
2026-09-01	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0484	1.2005	1.0481	1.2002	0.0003	0.03%
2026-08-31	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0481	1.2002	1.0480	1.2001	0.0001	0.01%
2026-08-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.2001	1.0479	1.2000	0.0001	0.01%
2026-08-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0479	1.2000	1.0482	1.2003	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0482	1.2003	1.0483	1.2004	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0483	1.2004	1.0483	1.2004	0.0000	0.00%
2026-08-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0483	1.2004	1.0480	1.2001	0.0003	0.03%
2026-08-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.2001	1.0480	1.2001	0.0000	0.00%
2026-08-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.2001	1.0480	1.2001	0.0000	0.00%
2026-08-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.2001	1.0482	1.2003	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0482	1.2003	1.0480	1.2001	0.0002	0.02%
2026-08-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.2001	1.0478	1.1999	0.0002	0.02%
2026-08-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0478	1.1999	1.0477	1.1998	0.0001	0.01%

2026-08-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0477	1.1998	1.0475	1.1996	0.0002	0.02%
2026-08-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0475	1.1996	1.0474	1.1995	0.0001	0.01%
2026-08-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0474	1.1995	1.0476	1.1997	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0476	1.1997	1.0473	1.1994	0.0003	0.03%
2026-08-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0473	1.1994	1.0471	1.1992	0.0002	0.02%
2026-08-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0471	1.1992	1.0470	1.1991	0.0001	0.01%
2026-08-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0470	1.1991	1.0470	1.1991	0.0000	0.00%
2026-08-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0470	1.1991	1.0468	1.1989	0.0002	0.02%
2026-08-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0468	1.1989	1.0467	1.1988	0.0001	0.01%
2026-07-31	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0467	1.1988	1.0466	1.1987	0.0001	0.01%
2026-07-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0466	1.1987	1.0462	1.1983	0.0004	0.04%
2026-07-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0462	1.1983	1.0462	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0462	1.1983	1.0463	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0463	1.1984	1.0462	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0462	1.1983	1.0462	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0462	1.1983	1.0463	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0463	1.1984	1.0459	1.1980	0.0004	0.04%
2026-07-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0459	1.1980	1.0459	1.1980	0.0000	0.00%
2026-07-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0459	1.1980	1.0459	1.1980	0.0000	0.00%
2026-07-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0459	1.1980	1.0457	1.1978	0.0002	0.02%
2026-07-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0457	1.1978	1.0458	1.1979	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0458	1.1979	1.0457	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0457	1.1978	1.0457	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0457	1.1978	1.0457	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0457	1.1978	1.0457	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0457	1.1978	1.0516	1.1979	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0516	1.1979	1.0515	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0515	1.1978	1.0515	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0515	1.1978	1.0512	1.1975	0.0003	0.03%
2026-07-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0512	1.1975	1.0511	1.1974	0.0001	0.01%
2026-07-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0511	1.1974	1.0510	1.1973	0.0001	0.01%
2026-07-01	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0510	1.1973	1.0515	1.1978	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0515	1.1978	1.0519	1.1982	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0519	1.1982	1.0512	1.1975	0.0007	0.07%
2026-06-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0512	1.1975	1.0510	1.1973	0.0002	0.02%
2026-06-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0510	1.1973	1.0507	1.1970	0.0003	0.03%
2026-06-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0507	1.1970	1.0505	1.1968	0.0002	0.02%
2026-06-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	1.1968	1.0506	1.1969	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0506	1.1969	1.0505	1.1968	0.0001	0.01%
2026-06-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	1.1968	1.0503	1.1966	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%