鑫元中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.1284
0.0007 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0465亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季,鑫元中债1-3年国开债指数A(007324)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1229 |
1.1439 |
1.1240 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1240 |
1.1450 |
1.1233 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1233 |
1.1443 |
1.1227 |
1.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1227 |
1.1437 |
1.1224 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1224 |
1.1434 |
1.1217 |
1.1427 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1217 |
1.1427 |
1.1214 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1214 |
1.1424 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1216 |
1.1426 |
1.1217 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1217 |
1.1427 |
1.1208 |
1.1418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1208 |
1.1418 |
1.1204 |
1.1414 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1204 |
1.1414 |
1.1205 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1205 |
1.1415 |
1.1201 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1201 |
1.1411 |
1.1192 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1192 |
1.1402 |
1.1185 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1185 |
1.1395 |
1.1179 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1179 |
1.1389 |
1.1183 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1183 |
1.1393 |
1.1178 |
1.1388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1178 |
1.1388 |
1.1179 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1179 |
1.1389 |
1.1165 |
1.1375 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1165 |
1.1375 |
1.1160 |
1.1370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1160 |
1.1370 |
1.1302 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1302 |
1.1372 |
1.1301 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1301 |
1.1371 |
1.1297 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1367 |
1.1300 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1300 |
1.1370 |
1.1294 |
1.1364 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1364 |
1.1284 |
1.1354 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1354 |
1.1277 |
1.1347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1277 |
1.1347 |
1.1282 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1282 |
1.1352 |
1.1281 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1351 |
1.1293 |
1.1363 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1363 |
1.1297 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1367 |
1.1299 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1299 |
1.1369 |
1.1302 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1302 |
1.1372 |
1.1286 |
1.1356 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1356 |
1.1280 |
1.1350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1280 |
1.1350 |
1.1273 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1273 |
1.1343 |
1.1285 |
1.1355 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1355 |
1.1279 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1279 |
1.1349 |
1.1273 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1273 |
1.1343 |
1.1275 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1275 |
1.1345 |
1.1268 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1268 |
1.1338 |
1.1263 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1263 |
1.1333 |
1.1254 |
1.1324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1324 |
1.1251 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1251 |
1.1321 |
1.1240 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1240 |
1.1310 |
1.1228 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1228 |
1.1298 |
1.1226 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1226 |
1.1296 |
1.1215 |
1.1285 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1215 |
1.1285 |
1.1227 |
1.1297 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1227 |
1.1297 |
1.1225 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1225 |
1.1295 |
1.1222 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1222 |
1.1292 |
1.1225 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1225 |
1.1295 |
1.1224 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1224 |
1.1294 |
1.1213 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1213 |
1.1283 |
1.1204 |
1.1274 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开债指数A |
1.1204 |
1.1274 |
1.1204 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
