鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.0503
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：139.36亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0506 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0509 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0509 |
1.1840 |
1.0506 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0498 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1829 |
1.0497 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1828 |
1.0492 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1823 |
1.0501 |
1.1832 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1832 |
1.0504 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0505 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0500 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
1.1831 |
1.0502 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1833 |
1.0506 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0505 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
