鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.0492
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：106.40亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：俞敏超
近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.2013 |
1.0492 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.2013 |
1.0491 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0491 |
1.2012 |
1.0490 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.2011 |
1.0489 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.2010 |
1.0489 |
1.2010 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2010 |
1.0490 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.2011 |
1.0490 |
1.2011 |
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| 2026-09-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.2011 |
1.0490 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.2011 |
1.0488 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0488 |
1.2009 |
1.0487 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.2008 |
1.0484 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.2005 |
1.0484 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.2005 |
1.0481 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.2002 |
1.0480 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2001 |
1.0479 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0479 |
1.2000 |
1.0482 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0482 |
1.2003 |
1.0483 |
1.2004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0483 |
1.2004 |
1.0483 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0483 |
1.2004 |
1.0480 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.2001 |
1.0480 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.2001 |
1.0480 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.2001 |
1.0482 |
1.2003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0482 |
1.2003 |
1.0480 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02% |
