| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 每份派现金0.0325元 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 每份派现金0.0451元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0092 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 鑫元启丰债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 鑫元合享纯债A | 1.1161 | 0.02% |
| 鑫元聚利债券 | 1.0827 | 0.02% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0095 | 0.02% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0150 | 0.02% |
