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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B)(000815)基金分红送配

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今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3962
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0160元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.14824份

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%