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鑫元合享分级债券B(000815)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3287
成立日期：2014-10-15
基金类型：
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5042亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0160元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.14824份

基金动态

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%