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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B) - 基金主页(代码:000815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3962
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.04%	0.10%	0.51%	2.57%	3.82%	7.10%	38.18%
同类排名	781/2488	1147/2522	1497/2515	1431/2504	917/2453	1581/2168	1418/1723	-

鑫元合享纯债A(000815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1429	0.04%
2026-09-17	1.1425	0.01%
2026-09-16	1.1424	0.02%
2026-09-15	1.1422	0.02%
2026-09-14	1.1420	0.01%
2026-09-11	1.1419	-0.01%

鑫元合享纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0160元
	2016-10-19		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-18		份额折算	每份份额折算1.14824份

鑫元合享纯债A基金动态

鑫元合享纯债A 鑫元基金张明凯：“债市强”逻辑未变

对此，鑫元基金对《证券日报》基金新闻部表示，鑫元基金成立以来，就将固定收益投资作为发展定位，力图通过在固定收益领域精耕细作，在竞争激烈的市场中冲出重围，实现自身的特色化发展。
标签：张明凯关联基金：鑫元合享分级债券鑫元合享纯债A 鑫元合丰分级债券鑫元合丰纯债A

鑫元合享纯债A(000815)基金档案

基金代码	000815	基金简称	鑫元合享纯债A	基金全称	鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-08	成立日期	2014-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	3.91亿元	最近份额	3.5078亿	成立份额	6.000亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%