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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B)基金净值查询(000815)

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今天最新净值 1.1422 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3958
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

近一月鑫元合享纯债A|鑫元合享分级B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元合享纯债A(000815)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000815	鑫元合享纯债A	1.1424	1.3960	1.1422	1.3958	0.0002	0.02%
2026-09-15	000815	鑫元合享纯债A	1.1422	1.3958	1.1420	1.3956	0.0002	0.02%
2026-09-14	000815	鑫元合享纯债A	1.1420	1.3956	1.1419	1.3955	0.0001	0.01%
2026-09-11	000815	鑫元合享纯债A	1.1419	1.3955	1.1420	1.3956	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000815	鑫元合享纯债A	1.1420	1.3956	1.1420	1.3956	0.0000	0.00%
2026-09-09	000815	鑫元合享纯债A	1.1420	1.3956	1.1419	1.3955	0.0001	0.01%
2026-09-08	000815	鑫元合享纯债A	1.1419	1.3955	1.1421	1.3957	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	000815	鑫元合享纯债A	1.1421	1.3957	1.1419	1.3955	0.0002	0.02%
2026-09-04	000815	鑫元合享纯债A	1.1419	1.3955	1.1418	1.3954	0.0001	0.01%
2026-09-03	000815	鑫元合享纯债A	1.1418	1.3954	1.1415	1.3950	0.0003	0.03%

2026-09-02	000815	鑫元合享纯债A	1.1415	1.3950	1.1415	1.3950	0.0000	0.00%
2026-09-01	000815	鑫元合享纯债A	1.1415	1.3950	1.1411	1.3945	0.0004	0.04%
2026-08-31	000815	鑫元合享纯债A	1.1411	1.3945	1.1408	1.3942	0.0003	0.03%
2026-08-28	000815	鑫元合享纯债A	1.1408	1.3942	1.1407	1.3941	0.0001	0.01%
2026-08-27	000815	鑫元合享纯债A	1.1407	1.3941	1.1412	1.3947	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000815	鑫元合享纯债A	1.1412	1.3947	1.1416	1.3951	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	000815	鑫元合享纯债A	1.1416	1.3951	1.1417	1.3952	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000815	鑫元合享纯债A	1.1417	1.3952	1.1413	1.3948	0.0004	0.04%
2026-08-21	000815	鑫元合享纯债A	1.1413	1.3948	1.1414	1.3949	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000815	鑫元合享纯债A	1.1414	1.3949	1.1415	1.3950	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000815	鑫元合享纯债A	1.1415	1.3950	1.1419	1.3955	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	000815	鑫元合享纯债A	1.1419	1.3955	1.1414	1.3949	0.0005	0.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%