鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询(026756)

今天最新净值 0.9266 -0.0299 -3.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9266
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一季鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9266	0.9266	0.9565	0.9565	-0.0299	-3.23%
2026-09-14	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9565	0.9565	0.9488	0.9488	0.0077	0.81%
2026-09-11	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9488	0.9488	0.9733	0.9733	-0.0245	-2.58%
2026-09-10	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9733	0.9733	0.9888	0.9888	-0.0155	-1.59%
2026-09-09	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9888	0.9888	0.9958	0.9958	-0.0070	-0.70%
2026-09-08	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9958	0.9958	0.9851	0.9851	0.0107	1.09%
2026-09-07	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9851	0.9851	0.9776	0.9776	0.0075	0.77%
2026-09-04	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9776	0.9776	0.9755	0.9755	0.0021	0.22%
2026-09-03	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9755	0.9755	0.9910	0.9910	-0.0155	-1.59%
2026-09-02	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9910	0.9910	0.9947	0.9947	-0.0037	-0.37%

2026-09-01	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9947	0.9947	0.9854	0.9854	0.0093	0.94%
2026-08-31	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9854	0.9854	0.9709	0.9709	0.0145	1.49%
2026-08-28	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9709	0.9709	0.9602	0.9602	0.0107	1.11%
2026-08-27	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9602	0.9602	0.9605	0.9605	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9605	0.9605	0.9602	0.9602	0.0003	0.03%
2026-08-25	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9602	0.9602	0.9339	0.9339	0.0263	2.82%
2026-08-24	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9339	0.9339	0.9434	0.9434	-0.0095	-1.01%
2026-08-21	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9434	0.9434	0.9441	0.9441	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9441	0.9441	0.9245	0.9245	0.0196	2.12%
2026-08-19	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9245	0.9245	0.9513	0.9513	-0.0268	-2.82%
2026-08-18	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9513	0.9513	0.9507	0.9507	0.0006	0.06%
2026-08-17	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9507	0.9507	0.9321	0.9321	0.0186	2.00%
2026-08-14	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9321	0.9321	0.9291	0.9291	0.0030	0.32%
2026-08-13	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9291	0.9291	0.9405	0.9405	-0.0114	-1.21%
2026-08-12	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9405	0.9405	0.9315	0.9315	0.0090	0.97%

2026-08-11	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9315	0.9315	0.9338	0.9338	-0.0023	-0.25%
2026-08-10	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9338	0.9338	0.9065	0.9065	0.0273	3.01%
2026-08-07	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9065	0.9065	0.9045	0.9045	0.0020	0.22%
2026-08-06	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9045	0.9045	0.8937	0.8937	0.0108	1.21%
2026-08-05	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8937	0.8937	0.8897	0.8897	0.0040	0.45%
2026-08-04	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8897	0.8897	0.8760	0.8760	0.0137	1.56%
2026-08-03	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8760	0.8760	0.8469	0.8469	0.0291	3.44%
2026-07-31	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8469	0.8469	0.8245	0.8245	0.0224	2.72%
2026-07-30	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8245	0.8245	0.8331	0.8331	-0.0086	-1.03%
2026-07-29	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8331	0.8331	0.8170	0.8170	0.0161	1.97%
2026-07-28	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8170	0.8170	0.8116	0.8116	0.0054	0.67%
2026-07-27	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8116	0.8116	0.7861	0.7861	0.0255	3.24%
2026-07-24	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.7861	0.7861	0.8035	0.8035	-0.0174	-2.17%
2026-07-23	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8035	0.8035	0.7769	0.7769	0.0266	3.42%
2026-07-22	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.7769	0.7769	0.7918	0.7918	-0.0149	-1.88%
2026-07-21	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.7918	0.7918	0.8001	0.8001	-0.0083	-1.04%
2026-07-20	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8001	0.8001	0.8281	0.8281	-0.0280	-3.50%
2026-07-17	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8281	0.8281	0.8634	0.8634	-0.0353	-4.09%
2026-07-16	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8634	0.8634	0.8550	0.8550	0.0084	0.98%
2026-07-15	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8550	0.8550	0.8447	0.8447	0.0103	1.22%
2026-07-14	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8447	0.8447	0.8247	0.8247	0.0200	2.43%
2026-07-13	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8247	0.8247	0.8528	0.8528	-0.0281	-3.30%
2026-07-10	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8528	0.8528	0.8338	0.8338	0.0190	2.28%
2026-07-09	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8338	0.8338	0.8368	0.8368	-0.0030	-0.36%
2026-07-08	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8368	0.8368	0.8454	0.8454	-0.0086	-1.02%
2026-07-07	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8454	0.8454	0.8709	0.8709	-0.0255	-3.02%
2026-07-06	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8709	0.8709	0.8797	0.8797	-0.0088	-1.00%
2026-07-03	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8797	0.8797	0.8609	0.8609	0.0188	2.18%
2026-07-02	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8609	0.8609	0.8600	0.8600	0.0009	0.10%
2026-07-01	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8600	0.8600	0.8348	0.8348	0.0252	3.02%
2026-06-30	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8348	0.8348	0.8379	0.8379	-0.0031	-0.37%
2026-06-29	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8379	0.8379	0.8363	0.8363	0.0016	0.19%
2026-06-26	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8363	0.8363	0.8545	0.8545	-0.0182	-2.13%
2026-06-25	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8545	0.8545	0.8736	0.8736	-0.0191	-2.24%
2026-06-24	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8736	0.8736	0.9045	0.9045	-0.0309	-3.54%
2026-06-23	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9045	0.9045	0.8897	0.8897	0.0148	1.66%
2026-06-22	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8897	0.8897	0.8823	0.8823	0.0074	0.84%
2026-06-18	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8823	0.8823	0.8846	0.8846	-0.0023	-0.26%
2026-06-17	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.8846	0.8846	0.9031	0.9031	-0.0185	-2.09%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%