鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询(024691)

今天最新净值 1.0861 -0.0129 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0384 4.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2025-07-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张峥青

近一季鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金累计收益率-21.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0879	1.0879	1.0861	1.0861	0.0018	0.17%
2026-09-14	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0861	1.0861	1.0990	1.0990	-0.0129	-1.19%
2026-09-11	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0992	1.0992	1.1024	1.1024	-0.0032	-0.29%
2026-09-09	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1024	1.1024	1.0981	1.0981	0.0043	0.39%
2026-09-08	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0981	1.0981	1.0969	1.0969	0.0012	0.11%
2026-09-07	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0969	1.0969	1.0441	1.0441	0.0528	5.06%
2026-09-04	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0441	1.0441	1.0683	1.0683	-0.0242	-2.32%
2026-09-03	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0683	1.0683	1.0591	1.0591	0.0092	0.87%
2026-09-02	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0591	1.0591	1.0729	1.0729	-0.0138	-1.29%

2026-09-01	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0729	1.0729	1.0930	1.0930	-0.0201	-1.84%
2026-08-31	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0930	1.0930	1.0714	1.0714	0.0216	2.02%
2026-08-28	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0714	1.0714	1.0922	1.0922	-0.0208	-1.94%
2026-08-27	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0922	1.0922	1.0570	1.0570	0.0352	3.33%
2026-08-26	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0570	1.0570	1.0484	1.0484	0.0086	0.82%
2026-08-25	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0484	1.0484	1.0454	1.0454	0.0030	0.29%
2026-08-24	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0454	1.0454	1.0905	1.0905	-0.0451	-4.31%
2026-08-21	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0905	1.0905	1.0669	1.0669	0.0236	2.21%
2026-08-20	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0669	1.0669	1.0578	1.0578	0.0091	0.86%
2026-08-19	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0578	1.0578	1.1646	1.1646	-0.1068	-10.10%
2026-08-18	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1646	1.1646	1.1767	1.1767	-0.0121	-1.03%
2026-08-17	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1767	1.1767	1.1350	1.1350	0.0417	3.67%
2026-08-14	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1350	1.1350	1.1094	1.1094	0.0256	2.31%
2026-08-13	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1094	1.1094	1.1041	1.1041	0.0053	0.48%
2026-08-12	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1041	1.1041	1.0845	1.0845	0.0196	1.81%

2026-08-11	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0845	1.0845	1.0772	1.0772	0.0073	0.68%
2026-08-10	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0772	1.0772	1.1109	1.1109	-0.0337	-3.13%
2026-08-07	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1109	1.1109	1.0948	1.0948	0.0161	1.47%
2026-08-06	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0948	1.0948	1.0838	1.0838	0.0110	1.01%
2026-08-05	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0838	1.0838	1.0604	1.0604	0.0234	2.21%
2026-08-04	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0604	1.0604	0.9816	0.9816	0.0788	8.03%
2026-08-03	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9816	0.9816	0.9990	0.9990	-0.0174	-1.74%
2026-07-31	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9990	0.9990	0.9552	0.9552	0.0438	4.59%
2026-07-30	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9552	0.9552	1.0291	1.0291	-0.0739	-7.74%
2026-07-29	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0291	1.0291	1.0267	1.0267	0.0024	0.23%
2026-07-28	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0267	1.0267	1.1383	1.1383	-0.1116	-10.87%
2026-07-27	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1034	1.1034	0.0349	3.16%
2026-07-24	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1034	1.1034	1.1360	1.1360	-0.0326	-2.87%
2026-07-23	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1360	1.1360	1.1505	1.1505	-0.0145	-1.26%
2026-07-22	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1505	1.1505	1.1764	1.1764	-0.0259	-2.20%
2026-07-21	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1764	1.1764	1.0613	1.0613	0.1151	10.85%
2026-07-20	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0613	1.0613	1.0960	1.0960	-0.0347	-3.17%
2026-07-17	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0960	1.0960	1.2185	1.2185	-0.1225	-11.18%
2026-07-16	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.2185	1.2185	1.2710	1.2710	-0.0525	-4.31%
2026-07-15	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.2710	1.2710	1.3224	1.3224	-0.0514	-4.04%
2026-07-14	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3224	1.3224	1.2752	1.2752	0.0472	3.70%
2026-07-13	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.2752	1.2752	1.3440	1.3440	-0.0688	-5.40%
2026-07-10	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3440	1.3440	1.4022	1.4022	-0.0582	-4.15%
2026-07-09	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4022	1.4022	1.3382	1.3382	0.0640	4.78%
2026-07-08	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3382	1.3382	1.3554	1.3554	-0.0172	-1.27%
2026-07-07	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3554	1.3554	1.3689	1.3689	-0.0135	-0.99%
2026-07-06	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3689	1.3689	1.3917	1.3917	-0.0228	-1.64%
2026-07-03	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.3917	1.3917	1.4058	1.4058	-0.0141	-1.01%
2026-07-02	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4058	1.4058	1.4956	1.4956	-0.0898	-6.00%
2026-07-01	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4956	1.4956	1.5417	1.5417	-0.0461	-3.08%
2026-06-30	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.5417	1.5417	1.4923	1.4923	0.0494	3.31%
2026-06-29	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4923	1.4923	1.5163	1.5163	-0.0240	-1.61%
2026-06-26	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.5163	1.5163	1.5600	1.5600	-0.0437	-2.80%
2026-06-25	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.5600	1.5600	1.5243	1.5243	0.0357	2.34%
2026-06-24	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.5243	1.5243	1.4974	1.4974	0.0269	1.80%
2026-06-23	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4974	1.4974	1.5254	1.5254	-0.0280	-1.84%
2026-06-22	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.5254	1.5254	1.4988	1.4988	0.0266	1.77%
2026-06-18	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4988	1.4988	1.4581	1.4581	0.0407	2.79%
2026-06-17	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4581	1.4581	1.4244	1.4244	0.0337	2.37%
2026-06-16	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.4244	1.4244	1.3851	1.3851	0.0393	2.84%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%