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鑫元欣享灵活配置混合A基金净值查询(005262)

今天最新净值 1.0021 0.0014 0.1400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9696 0.0074 0.7711%
  • 累计净值:1.4731
  • 成立日期:2017-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6735亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王美芹 李彪
近一季鑫元欣享灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金累计收益率-4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9622 1.4332 0.9847 1.4557 -0.0225 -2.28%
2024-03-26 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9847 1.4557 0.9809 1.4519 0.0038 0.39%
2024-03-25 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9809 1.4519 1.0014 1.4724 -0.0205 -2.05%
2024-03-22 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0014 1.4724 1.0190 1.4900 -0.0176 -1.73%
2024-03-21 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0190 1.4900 1.0170 1.4880 0.0020 0.20%
2024-03-20 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0170 1.4880 1.0187 1.4897 -0.0017 -0.17%
2024-03-19 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0187 1.4897 1.0228 1.4938 -0.0041 -0.40%
2024-03-18 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0228 1.4938 1.0021 1.4731 0.0207 2.07%
2024-03-15 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0021 1.4731 1.0007 1.4717 0.0014 0.14%
2024-03-14 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0007 1.4717 1.0040 1.4750 -0.0033 -0.33%
2024-03-13 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0040 1.4750 0.9984 1.4694 0.0056 0.56%
2024-03-12 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9984 1.4694 0.9795 1.4505 0.0189 1.93%
2024-03-11 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9795 1.4505 0.9518 1.4228 0.0277 2.91%
2024-03-08 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9518 1.4228 0.9458 1.4168 0.0060 0.63%
2024-03-07 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9458 1.4168 0.9692 1.4402 -0.0234 -2.41%
2024-03-06 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9692 1.4402 0.9715 1.4425 -0.0023 -0.24%
2024-03-05 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9715 1.4425 0.9785 1.4495 -0.0070 -0.72%
2024-03-04 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9785 1.4495 0.9741 1.4451 0.0044 0.45%
2024-03-01 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9741 1.4451 0.9678 1.4388 0.0063 0.65%
2024-02-29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9678 1.4388 0.9338 1.4048 0.0340 3.64%
2024-02-28 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9338 1.4048 0.9653 1.4363 -0.0315 -3.26%
2024-02-27 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9653 1.4363 0.9483 1.4193 0.0170 1.79%
2024-02-26 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9483 1.4193 0.9371 1.4081 0.0112 1.20%
2024-02-23 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9371 1.4081 0.9271 1.3981 0.0100 1.08%
2024-02-22 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9271 1.3981 0.9234 1.3944 0.0037 0.40%
2024-02-21 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9234 1.3944 0.9131 1.3841 0.0103 1.13%
2024-02-20 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9131 1.3841 0.9114 1.3824 0.0017 0.19%
2024-02-19 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9114 1.3824 0.9216 1.3926 -0.0102 -1.11%
2024-02-08 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9216 1.3926 0.8900 1.3610 0.0316 3.55%
2024-02-07 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8900 1.3610 0.8642 1.3352 0.0258 2.99%
2024-02-06 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8642 1.3352 0.8161 1.2871 0.0481 5.89%
2024-02-05 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8161 1.2871 0.8304 1.3014 -0.0143 -1.72%
2024-02-02 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8304 1.3014 0.8517 1.3227 -0.0213 -2.50%
2024-02-01 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8517 1.3227 0.8507 1.3217 0.0010 0.12%
2024-01-31 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8507 1.3217 0.8662 1.3372 -0.0155 -1.79%
2024-01-30 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8662 1.3372 0.8865 1.3575 -0.0203 -2.29%
2024-01-29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8865 1.3575 0.9109 1.3819 -0.0244 -2.68%
2024-01-26 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9109 1.3819 0.9377 1.4087 -0.0268 -2.86%
2024-01-25 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9377 1.4087 0.9284 1.3994 0.0093 1.00%
2024-01-24 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9284 1.3994 0.9309 1.4019 -0.0025 -0.27%
2024-01-23 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9309 1.4019 0.9202 1.3912 0.0107 1.16%
2024-01-22 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9202 1.3912 0.9562 1.4272 -0.0360 -3.76%
2024-01-19 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9562 1.4272 0.9608 1.4318 -0.0046 -0.48%
2024-01-18 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9608 1.4318 0.9527 1.4237 0.0081 0.85%
2024-01-17 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9527 1.4237 0.9850 1.4560 -0.0323 -3.28%
2024-01-16 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9850 1.4560 0.9903 1.4613 -0.0053 -0.54%
2024-01-15 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9903 1.4613 0.9919 1.4629 -0.0016 -0.16%
2024-01-12 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9919 1.4629 0.9984 1.4694 -0.0065 -0.65%
2024-01-11 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9984 1.4694 0.9840 1.4550 0.0144 1.46%
2024-01-10 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9840 1.4550 0.9869 1.4579 -0.0029 -0.29%
2024-01-09 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9869 1.4579 0.9837 1.4547 0.0032 0.33%
2024-01-08 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9837 1.4547 0.9956 1.4666 -0.0119 -1.20%
2024-01-05 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9956 1.4666 1.0155 1.4865 -0.0199 -1.96%
2024-01-04 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0155 1.4865 1.0303 1.5013 -0.0148 -1.44%
2024-01-03 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0303 1.5013 1.0447 1.5157 -0.0144 -1.38%
2024-01-02 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0447 1.5157 1.0629 1.5339 -0.0182 -1.71%
2023-12-29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0629 1.5339 1.0548 1.5258 0.0081 0.77%
2023-12-28 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0548 1.5258 1.1730 1.4930 0.0328 2.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%