鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A)基金净值查询(005262)
今天最新净值
1.3798
0.0033 0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3485
-0.0313 -2.2671%
- 累计净值：1.8508
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.4796亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 李彪
近一月鑫元欣享灵活配置混合A|鑫元欣享混合A基金净值查询
近一月,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3477 |
1.8187 |
1.3798 |
1.8508 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3798 |
1.8508 |
1.3765 |
1.8475 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3765 |
1.8475 |
1.3387 |
1.8097 |
0.0378 |
2.82% |
| 2025-12-11 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3387 |
1.8097 |
1.3493 |
1.8203 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3493 |
1.8203 |
1.3481 |
1.8191 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3481 |
1.8191 |
1.3472 |
1.8182 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3472 |
1.8182 |
1.3268 |
1.7978 |
0.0204 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3268 |
1.7978 |
1.3195 |
1.7905 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3195 |
1.7905 |
1.3039 |
1.7749 |
0.0156 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3039 |
1.7749 |
1.3160 |
1.7870 |
-0.0121 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-02 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3160 |
1.7870 |
1.3314 |
1.8024 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3314 |
1.8024 |
1.3273 |
1.7983 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3273 |
1.7983 |
1.3143 |
1.7853 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3143 |
1.7853 |
1.3103 |
1.7813 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3103 |
1.7813 |
1.3051 |
1.7761 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3051 |
1.7761 |
1.2943 |
1.7653 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.2943 |
1.7653 |
1.2762 |
1.7472 |
0.0181 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.2762 |
1.7472 |
1.3266 |
1.7976 |
-0.0504 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3266 |
1.7976 |
1.3448 |
1.8158 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3448 |
1.8158 |
1.3551 |
1.8261 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3551 |
1.8261 |
1.3678 |
1.8388 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
005262 |
鑫元欣享灵活配置混合A |
1.3678 |
1.8388 |
1.3681 |
1.8391 |
-0.0003 |
-0.02% |
