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鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A)基金盘中实时估值(005262)

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今天最新净值 1.3245 0.0138 1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7955
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4796亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元欣享灵活配置混合A基金005262重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688600	皖仪科技	0.0000	9.63%	3.20%	0.3082%
688256	寒武纪	0.0000	9.55%	5.89%	0.5625%
002558	巨人网络	0.0000	6.68%	1.03%	0.0688%
688981	中芯国际	0.0000	6.12%	1.23%	0.0753%
688072	拓荆科技	0.0000	5.07%	2.26%	0.1146%
300751	迈为股份	0.0000	5.06%	-2.34%	-0.1184%
000728	国元证券	0.0000	4.55%	1.91%	0.0869%
603297	永新光学	0.0000	4.40%	1.13%	0.0497%
002025	航天电器	0.0000	4.22%	6.99%	0.2950%
688313	仕佳光子	0.0000	4.22%	3.24%	0.1367%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.5%		1.5793%		87.59%

鑫元欣享灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.75%	2.13%
2026-09-15	1.05%	2.13%
2026-09-14	-1.20%	2.13%
2026-09-11	-1.07%	2.13%
2026-09-10	-0.53%	2.13%
2026-09-09	-0.47%	2.13%
2026-09-08	-1.45%	2.13%
2026-09-07	2.36%	2.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元欣享灵活配置混合A基金005262实时估值图

鑫元欣享灵活配置混合A基金005262实时估值图

鑫元欣享灵活配置混合A基金动态

鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%