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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000483 鑫元货币A 张明凯 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000484 鑫元货币B 张明凯 货币型 基金资料 净值查询
债券型 000578 鑫元一年定期开放债券A 张明凯 2021-06-17 0.9788 1.0588 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型 000579 鑫元一年定期开放债券C 张明凯 2021-06-17 0.9520 1.0320 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
债券型 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2021-06-17 1.1057 1.3390 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 000694 鑫元鸿利债券 张明凯 2021-06-17 1.3275 1.3775 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 2018-11-12 1.0089 1.1504 0.0088 0.88% 基金资料 净值查询
债券型 000814 鑫元合享分级债券A 张明凯 2021-06-17 1.0551 1.2713 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000815 鑫元合享分级债券B 张明凯 2021-06-17 1.0578 1.2100 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000896 鑫元半年定期开放债券A 张明凯 2021-06-17 1.0207 1.0807 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 2016-12-26 1.0030 1.1160 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型 000910 鑫元合丰分级债券A 张明凯 2021-06-17 1.0176 1.2543 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型 000911 鑫元合丰分级债券B 张明凯 2021-06-17 1.0197 1.3600 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 001527 鑫元安鑫宝货币B 张明凯、颜昕 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2021-06-17 1.2442 1.4602 0.0065 0.53% 基金资料 净值查询
混合型 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2021-06-17 1.2315 1.4115 0.0064 0.52% 基金资料 净值查询
定开债券 002265 鑫元兴利债券 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0871 1.1903 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型 002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2021-06-17 1.0733 1.1973 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2021-06-17 1.0358 1.1299 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2021-06-17 1.0318 1.1117 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2021-06-17 1.1350 1.1688 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2021-06-17 1.0217 1.1762 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 004031 鑫元添利债券 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0765 1.0765 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型 004059 鑫元招利债券 颜昕,赵慧 2021-06-17 1.0830 1.1763 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 004459 鑫元瑞利债券 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0617 1.2033 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2021-06-17 1.5534 1.5534 0.0112 0.73% 基金资料 净值查询
混合型 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2021-06-17 1.5254 1.5254 0.0109 0.72% 基金资料 净值查询
混合型 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2021-06-17 1.6364 1.7314 0.0400 2.51% 基金资料 净值查询
混合型 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2021-06-17 1.6306 1.7106 0.0393 2.47% 基金资料 净值查询
定开债券 005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2021-06-11 1.0380 1.1880 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2021-06-17 1.2097 1.2097 0.0177 1.48% 基金资料 净值查询
混合型 005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2021-06-17 1.1898 1.1898 0.0173 1.48% 基金资料 净值查询
债券型 005497 鑫元永利债券 颜昕,赵慧 2021-06-17 1.0270 1.0470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0292 1.1541 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 2021-06-11 1.0455 1.1801 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0336 1.1436 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型 005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 2021-06-17 1.1044 1.1044 0.0057 0.52% 基金资料 净值查询
混合型 005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 2021-06-17 1.1040 1.1040 0.0056 0.51% 基金资料 净值查询
定开债券 006082 鑫元全利A 王美芹 2021-06-11 1.0616 1.0695 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
定开债券 006083 鑫元全利C 王美芹 2018-10-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 2021-06-17 1.0177 1.0952 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
股票型 006193 鑫元核心资产A 丁玥 2021-06-17 1.6756 1.6756 0.0175 1.06% 基金资料 净值查询
股票型 006194 鑫元核心资产C 丁玥 2021-06-17 1.6510 1.6510 0.0172 1.05% 基金资料 净值查询
债券型 006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 2021-06-17 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 2021-06-17 1.0750 1.0750 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 006754 鑫元悦利定开债发起式 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0238 1.0957 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 006838 鑫元荣利三个月定开债 颜昕,赵慧,王美芹 2021-06-11 1.0311 1.0691 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
定开债券 006993 鑫元承利三个月定开债 颜昕,赵慧,郑文旭 2021-06-11 1.0667 1.0667 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 007050 鑫元恒利三个月定开债 颜昕,赵慧 2021-06-11 1.0382 1.0722 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 王海燕 2021-06-17 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 王海燕 2021-06-17 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 王海燕 2021-06-17 1.0304 1.0374 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 王海燕 2021-06-17 1.0289 1.0359 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 007551 鑫元泽利债券 王海燕 2021-06-17 1.0391 1.0852 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 007559 鑫元富利三个月定期开放债 赵慧,郑文旭 2021-06-11 1.0276 1.0626 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
定开债券 007761 鑫元安睿三年定开债 王美芹,郑文旭 2021-06-11 1.0222 1.0572 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
定开债券 008139 鑫元一年中高等级债 王美芹 2021-06-11 1.0155 1.0156 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
定开债券 008806 鑫元锦利一年定开债 王海燕,郭卉 2021-06-11 1.0197 1.0297 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 008864 鑫元中短债A 王海燕 2021-06-17 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 008865 鑫元中短债C 王海燕 2021-06-17 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 009395 鑫元安鑫回报混合 王美芹 2021-06-17 1.0312 1.0312 0.0054 0.53% 基金资料 净值查询
债券型 010459 鑫元乾利债券 郭卉 2021-06-17 1.0063 1.0063 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 012096 鑫元鑫动力混合A 李彪 混合型 基金资料 净值查询
混合型 012097 鑫元鑫动力混合C 李彪 混合型 基金资料 净值查询