| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000483 | 鑫元货币A | 张明凯 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000484 | 鑫元货币B | 张明凯 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0142 | 1.0942 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 张明凯 | 2024-04-25 | 0.9751 | 1.0551 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0629 | 1.4486 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0991 | 1.4941 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 张明凯 | 2018-11-12 | 1.0089 | 1.1504 | 0.0088 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0834 | 1.3994 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0896 | 1.3356 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.1034 | 1.1634 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
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| 债券型 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 张明凯 | 2016-12-26 | 1.0030 | 1.1160 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0436 | 1.3828 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0491 | 1.5027 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 张明凯、颜昕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 张明凯 | 2024-04-25 | 0.6455 | 0.8615 | -0.0013 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 张明凯 | 2024-04-25 | 0.6238 | 0.8038 | -0.0013 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 002265 | 鑫元兴利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0551 | 1.3063 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0280 | 1.3007 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0196 | 1.2185 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 张明凯 | 2024-04-25 | 1.0182 | 1.1886 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003041 | 鑫元得利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.1476 | 1.2948 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0460 | 1.2659 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004031 | 鑫元添利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0188 | 1.1988 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004059 | 鑫元招利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0389 | 1.2701 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004459 | 鑫元瑞利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.1197 | 1.3563 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 张明凯,丁玥 | 2024-04-25 | 1.3362 | 1.3362 | -0.0014 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 张明凯,丁玥 | 2024-04-25 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 王美芹,丁玥 | 2024-04-25 | 0.9554 | 1.4264 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 丁玥,王美芹 | 2024-04-25 | 0.9562 | 1.3912 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 赵慧,颜昕 | 2024-04-25 | 1.0312 | 1.3840 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 丁玥,张明凯 | 2024-04-25 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0119 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 丁玥,张明凯 | 2024-04-25 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0115 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.1204 | 1.1404 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.1299 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 赵慧,颜昕 | 2024-04-19 | 1.0310 | 1.2736 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0553 | 1.2453 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 丁玥,陈令朝 | 2024-04-25 | 0.6490 | 0.6490 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 丁玥,陈令朝 | 2024-04-25 | 0.6413 | 0.6413 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006082 | 鑫元全利A | 王美芹 | 2024-04-25 | 1.0629 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006083 | 鑫元全利C | 王美芹 | 2023-02-08 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 赵慧,颜昕 | 2024-04-25 | 1.0218 | 1.2103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006193 | 鑫元核心资产A | 丁玥 | 2024-02-26 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0086 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006194 | 鑫元核心资产C | 丁玥 | 2024-02-26 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0084 | -1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006631 | 鑫元臻利A | 赵慧,王美芹 | 2024-04-25 | 1.1436 | 1.1935 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006632 | 鑫元臻利C | 赵慧,王美芹 | 2024-04-25 | 1.1190 | 1.1689 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0483 | 1.2189 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 颜昕,赵慧,王美芹 | 2024-04-25 | 1.0255 | 1.1675 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 颜昕,赵慧,郑文旭 | 2024-04-25 | 1.0320 | 1.1812 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 颜昕,赵慧 | 2024-04-25 | 1.0410 | 1.1850 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1513 | 1.1713 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1445 | 1.1645 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1234 | 1.1444 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1178 | 1.1388 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007551 | 鑫元泽利债券 | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.0949 | 1.2620 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 赵慧,郑文旭 | 2024-04-25 | 1.0396 | 1.1801 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 王美芹,郑文旭 | 2024-04-19 | 1.0031 | 1.1301 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 王美芹 | 2024-04-25 | 1.0715 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 王海燕,郭卉 | 2024-04-25 | 1.0328 | 1.1511 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008864 | 鑫元中短债A | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1486 | 1.1531 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008865 | 鑫元中短债C | 王海燕 | 2024-04-25 | 1.1370 | 1.1415 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 王美芹 | 2024-04-25 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 郭卉 | 2024-04-25 | 1.0268 | 1.0936 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 李彪 | 2024-04-25 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0011 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 李彪 | 2024-04-25 | 0.6992 | 0.6992 | -0.0010 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 颜昕 | 2024-04-25 | 1.0193 | 1.0893 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 李彪 | 2024-04-25 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 李彪 | 2024-04-25 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 曹建华 | 2024-04-19 | 1.0303 | 1.0685 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 林启姜 | 2024-04-25 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0084 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 林启姜 | 2024-04-25 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0083 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 王夫伟 | 2024-04-25 | 0.4478 | 0.4478 | -0.0041 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 王夫伟 | 2024-04-25 | 0.4439 | 0.4439 | -0.0040 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 赵慧,黄轩 | 2024-04-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 赵慧,黄轩 | 2024-04-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 罗杰 | 2024-04-25 | 0.4996 | 0.4996 | -0.0008 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 罗杰 | 2024-04-25 | 0.4960 | 0.4960 | -0.0007 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 黄轩 | 2024-04-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 黄轩,陈浩 | 2024-04-25 | 1.0619 | 1.0719 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 曹建华 | 2024-04-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 曹建华 | 2024-04-25 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 曹建华 | 2024-04-25 | 1.0218 | 1.0591 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 李彪 | 2024-04-25 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0012 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 李彪 | 2024-04-25 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0012 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 刘宇涛 | 2024-04-25 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 刘宇涛 | 2024-04-25 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 刘俊文 | 2024-04-24 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0168 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 刘俊文 | 2024-04-24 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0168 | 2.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 赵慧,李彪 | 2024-04-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 赵慧,李彪 | 2024-04-25 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 王夫伟 | 2024-04-25 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 王夫伟 | 2024-04-25 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 赵慧,陈浩 | 2024-04-25 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 赵慧,陈浩 | 2024-04-25 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 刘宇涛 | 2024-04-25 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0031 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 刘宇涛 | 2024-04-25 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0031 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 陆杨 | 2024-04-25 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0015 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 陆杨 | 2024-04-25 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 李彪 | 2024-04-25 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0071 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 李彪 | 2024-04-25 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0071 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
