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鑫元中短债A基金净值查询(008864)

今天最新净值 1.1425 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1470
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:70.7029亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 赵慧
近一季鑫元中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元中短债A(008864)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008864 鑫元中短债A 1.1439 1.1484 1.1438 1.1483 0.0001 0.01%
2024-03-27 008864 鑫元中短债A 1.1438 1.1483 1.1436 1.1481 0.0002 0.02%
2024-03-26 008864 鑫元中短债A 1.1436 1.1481 1.1436 1.1481 0.0000 0.00%
2024-03-25 008864 鑫元中短债A 1.1436 1.1481 1.1435 1.1480 0.0001 0.01%
2024-03-22 008864 鑫元中短债A 1.1435 1.1480 1.1433 1.1478 0.0002 0.02%
2024-03-21 008864 鑫元中短债A 1.1433 1.1478 1.1432 1.1477 0.0001 0.01%
2024-03-20 008864 鑫元中短债A 1.1432 1.1477 1.1431 1.1476 0.0001 0.01%
2024-03-19 008864 鑫元中短债A 1.1431 1.1476 1.1428 1.1473 0.0003 0.03%
2024-03-18 008864 鑫元中短债A 1.1428 1.1473 1.1425 1.1470 0.0003 0.03%
2024-03-15 008864 鑫元中短债A 1.1425 1.1470 1.1424 1.1469 0.0001 0.01%
2024-03-14 008864 鑫元中短债A 1.1424 1.1469 1.1425 1.1470 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008864 鑫元中短债A 1.1425 1.1470 1.1427 1.1472 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 008864 鑫元中短债A 1.1427 1.1472 1.1429 1.1474 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 008864 鑫元中短债A 1.1429 1.1474 1.1427 1.1472 0.0002 0.02%
2024-03-08 008864 鑫元中短债A 1.1427 1.1472 1.1426 1.1471 0.0001 0.01%
2024-03-07 008864 鑫元中短债A 1.1426 1.1471 1.1425 1.1470 0.0001 0.01%
2024-03-06 008864 鑫元中短债A 1.1425 1.1470 1.1425 1.1470 0.0000 0.00%
2024-03-05 008864 鑫元中短债A 1.1425 1.1470 1.1424 1.1469 0.0001 0.01%
2024-03-04 008864 鑫元中短债A 1.1424 1.1469 1.1422 1.1467 0.0002 0.02%
2024-03-01 008864 鑫元中短债A 1.1422 1.1467 1.1423 1.1468 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 008864 鑫元中短债A 1.1423 1.1468 1.1421 1.1466 0.0002 0.02%
2024-02-28 008864 鑫元中短债A 1.1421 1.1466 1.1419 1.1464 0.0002 0.02%
2024-02-27 008864 鑫元中短债A 1.1419 1.1464 1.1416 1.1461 0.0003 0.03%
2024-02-26 008864 鑫元中短债A 1.1416 1.1461 1.1412 1.1457 0.0004 0.04%
2024-02-23 008864 鑫元中短债A 1.1412 1.1457 1.1409 1.1454 0.0003 0.03%
2024-02-22 008864 鑫元中短债A 1.1409 1.1454 1.1406 1.1451 0.0003 0.03%
2024-02-21 008864 鑫元中短债A 1.1406 1.1451 1.1404 1.1449 0.0002 0.02%
2024-02-20 008864 鑫元中短债A 1.1404 1.1449 1.1401 1.1446 0.0003 0.03%
2024-02-19 008864 鑫元中短债A 1.1401 1.1446 1.1393 1.1438 0.0008 0.07%
2024-02-08 008864 鑫元中短债A 1.1393 1.1438 1.1391 1.1436 0.0002 0.02%
2024-02-07 008864 鑫元中短债A 1.1391 1.1436 1.1390 1.1435 0.0001 0.01%
2024-02-06 008864 鑫元中短债A 1.1390 1.1435 1.1390 1.1435 0.0000 0.00%
2024-02-05 008864 鑫元中短债A 1.1390 1.1435 1.1386 1.1431 0.0004 0.04%
2024-02-02 008864 鑫元中短债A 1.1386 1.1431 1.1384 1.1429 0.0002 0.02%
2024-02-01 008864 鑫元中短债A 1.1384 1.1429 1.1382 1.1427 0.0002 0.02%
2024-01-31 008864 鑫元中短债A 1.1382 1.1427 1.1378 1.1423 0.0004 0.04%
2024-01-30 008864 鑫元中短债A 1.1378 1.1423 1.1374 1.1419 0.0004 0.04%
2024-01-29 008864 鑫元中短债A 1.1374 1.1419 1.1370 1.1415 0.0004 0.04%
2024-01-26 008864 鑫元中短债A 1.1370 1.1415 1.1369 1.1414 0.0001 0.01%
2024-01-25 008864 鑫元中短债A 1.1369 1.1414 1.1367 1.1412 0.0002 0.02%
2024-01-24 008864 鑫元中短债A 1.1367 1.1412 1.1365 1.1410 0.0002 0.02%
2024-01-23 008864 鑫元中短债A 1.1365 1.1410 1.1364 1.1409 0.0001 0.01%
2024-01-22 008864 鑫元中短债A 1.1364 1.1409 1.1361 1.1406 0.0003 0.03%
2024-01-19 008864 鑫元中短债A 1.1361 1.1406 1.1359 1.1404 0.0002 0.02%
2024-01-18 008864 鑫元中短债A 1.1359 1.1404 1.1357 1.1402 0.0002 0.02%
2024-01-17 008864 鑫元中短债A 1.1357 1.1402 1.1356 1.1401 0.0001 0.01%
2024-01-16 008864 鑫元中短债A 1.1356 1.1401 1.1354 1.1399 0.0002 0.02%
2024-01-15 008864 鑫元中短债A 1.1354 1.1399 1.1352 1.1397 0.0002 0.02%
2024-01-12 008864 鑫元中短债A 1.1352 1.1397 1.1352 1.1397 0.0000 0.00%
2024-01-11 008864 鑫元中短债A 1.1352 1.1397 1.1350 1.1395 0.0002 0.02%
2024-01-10 008864 鑫元中短债A 1.1350 1.1395 1.1348 1.1393 0.0002 0.02%
2024-01-09 008864 鑫元中短债A 1.1348 1.1393 1.1345 1.1390 0.0003 0.03%
2024-01-08 008864 鑫元中短债A 1.1345 1.1390 1.1340 1.1385 0.0005 0.04%
2024-01-05 008864 鑫元中短债A 1.1340 1.1385 1.1337 1.1382 0.0003 0.03%
2024-01-04 008864 鑫元中短债A 1.1337 1.1382 1.1334 1.1379 0.0003 0.03%
2024-01-03 008864 鑫元中短债A 1.1334 1.1379 1.1334 1.1379 0.0000 0.00%
2024-01-02 008864 鑫元中短债A 1.1334 1.1379 1.1329 1.1374 0.0005 0.04%
2023-12-29 008864 鑫元中短债A 1.1329 1.1374 1.1323 1.1368 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%