鑫元科技创新混合A基金净值查询(018827)

今天最新净值 1.2709 -0.0214 -1.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0186 1.7348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2709
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9719亿
最近资产：0.88亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

近一季鑫元科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元科技创新混合A(018827)基金累计收益率-13.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.2713	1.2713	1.2709	1.2709	0.0004	0.03%
2026-09-14	018827	鑫元科技创新混合A	1.2709	1.2709	1.2923	1.2923	-0.0214	-1.68%
2026-09-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.2923	1.2923	1.2971	1.2971	-0.0048	-0.37%
2026-09-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.2971	1.2971	1.3010	1.3010	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%
2026-09-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.2967	1.2967	1.2970	1.2970	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	018827	鑫元科技创新混合A	1.2970	1.2970	1.2241	1.2241	0.0729	5.96%
2026-09-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.2241	1.2241	1.2516	1.2516	-0.0275	-2.25%
2026-09-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.2516	1.2516	1.2470	1.2470	0.0046	0.37%
2026-09-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.2470	1.2470	1.2671	1.2671	-0.0201	-1.59%

2026-09-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.2671	1.2671	1.2898	1.2898	-0.0227	-1.76%
2026-08-31	018827	鑫元科技创新混合A	1.2898	1.2898	1.2646	1.2646	0.0252	1.99%
2026-08-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.2646	1.2646	1.2954	1.2954	-0.0308	-2.44%
2026-08-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.2954	1.2954	1.2475	1.2475	0.0479	3.84%
2026-08-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.2475	1.2475	1.2390	1.2390	0.0085	0.69%
2026-08-25	018827	鑫元科技创新混合A	1.2390	1.2390	1.2347	1.2347	0.0043	0.35%
2026-08-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.2347	1.2347	1.2895	1.2895	-0.0548	-4.44%
2026-08-21	018827	鑫元科技创新混合A	1.2895	1.2895	1.2604	1.2604	0.0291	2.31%
2026-08-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.2604	1.2604	1.2519	1.2519	0.0085	0.68%
2026-08-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.2519	1.2519	1.3666	1.3666	-0.1147	-9.16%
2026-08-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.3666	1.3666	1.3731	1.3731	-0.0065	-0.47%
2026-08-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.3731	1.3731	1.3202	1.3202	0.0529	4.01%
2026-08-14	018827	鑫元科技创新混合A	1.3202	1.3202	1.2916	1.2916	0.0286	2.21%
2026-08-13	018827	鑫元科技创新混合A	1.2916	1.2916	1.2860	1.2860	0.0056	0.44%
2026-08-12	018827	鑫元科技创新混合A	1.2860	1.2860	1.2595	1.2595	0.0265	2.10%

2026-08-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.2595	1.2595	1.2567	1.2567	0.0028	0.22%
2026-08-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.2567	1.2567	1.2911	1.2911	-0.0344	-2.74%
2026-08-07	018827	鑫元科技创新混合A	1.2911	1.2911	1.2676	1.2676	0.0235	1.85%
2026-08-06	018827	鑫元科技创新混合A	1.2676	1.2676	1.2536	1.2536	0.0140	1.12%
2026-08-05	018827	鑫元科技创新混合A	1.2536	1.2536	1.2321	1.2321	0.0215	1.74%
2026-08-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.2321	1.2321	1.1383	1.1383	0.0938	8.24%
2026-08-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.1383	1.1383	1.1627	1.1627	-0.0244	-2.10%
2026-07-31	018827	鑫元科技创新混合A	1.1627	1.1627	1.1146	1.1146	0.0481	4.32%
2026-07-30	018827	鑫元科技创新混合A	1.1146	1.1146	1.2062	1.2062	-0.0916	-8.22%
2026-07-29	018827	鑫元科技创新混合A	1.2062	1.2062	1.2100	1.2100	-0.0038	-0.31%
2026-07-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.2100	1.2100	1.3465	1.3465	-0.1365	-11.28%
2026-07-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.3465	1.3465	1.3104	1.3104	0.0361	2.75%
2026-07-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.3104	1.3104	1.3477	1.3477	-0.0373	-2.77%
2026-07-23	018827	鑫元科技创新混合A	1.3477	1.3477	1.3634	1.3634	-0.0157	-1.15%
2026-07-22	018827	鑫元科技创新混合A	1.3634	1.3634	1.4019	1.4019	-0.0385	-2.82%
2026-07-21	018827	鑫元科技创新混合A	1.4019	1.4019	1.2882	1.2882	0.1137	8.83%
2026-07-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.2882	1.2882	1.3430	1.3430	-0.0548	-4.25%
2026-07-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.3430	1.3430	1.4792	1.4792	-0.1362	-10.14%
2026-07-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.4792	1.4792	1.5239	1.5239	-0.0447	-2.93%
2026-07-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.5239	1.5239	1.5809	1.5809	-0.0570	-3.74%
2026-07-14	018827	鑫元科技创新混合A	1.5809	1.5809	1.5168	1.5168	0.0641	4.23%
2026-07-13	018827	鑫元科技创新混合A	1.5168	1.5168	1.5905	1.5905	-0.0737	-4.63%
2026-07-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.5905	1.5905	1.6688	1.6688	-0.0783	-4.69%
2026-07-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.6688	1.6688	1.5819	1.5819	0.0869	5.49%
2026-07-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.5819	1.5819	1.6027	1.6027	-0.0208	-1.30%
2026-07-07	018827	鑫元科技创新混合A	1.6027	1.6027	1.6155	1.6155	-0.0128	-0.79%
2026-07-06	018827	鑫元科技创新混合A	1.6155	1.6155	1.6336	1.6336	-0.0181	-1.11%
2026-07-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.6336	1.6336	1.6491	1.6491	-0.0155	-0.94%
2026-07-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.6491	1.6491	1.7502	1.7502	-0.1011	-5.78%
2026-07-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.7502	1.7502	1.8230	1.8230	-0.0728	-4.16%
2026-06-30	018827	鑫元科技创新混合A	1.8230	1.8230	1.7556	1.7556	0.0674	3.84%
2026-06-29	018827	鑫元科技创新混合A	1.7556	1.7556	1.7797	1.7797	-0.0241	-1.37%
2026-06-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.7797	1.7797	1.8464	1.8464	-0.0667	-3.61%
2026-06-25	018827	鑫元科技创新混合A	1.8464	1.8464	1.7801	1.7801	0.0663	3.72%
2026-06-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.7801	1.7801	1.7403	1.7403	0.0398	2.29%
2026-06-23	018827	鑫元科技创新混合A	1.7403	1.7403	1.7980	1.7980	-0.0577	-3.21%
2026-06-22	018827	鑫元科技创新混合A	1.7980	1.7980	1.7428	1.7428	0.0552	3.17%
2026-06-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.7428	1.7428	1.6814	1.6814	0.0614	3.65%
2026-06-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.6814	1.6814	1.6331	1.6331	0.0483	2.96%
2026-06-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.6331	1.6331	1.5872	1.5872	0.0459	2.89%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%