鑫元欣悦混合A基金净值查询(016902)

今天最新净值 0.9450 -0.0226 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0124 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元欣悦混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元欣悦混合A(016902)基金累计收益率-7.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016902	鑫元欣悦混合A	0.9395	0.9395	0.9450	0.9450	-0.0055	-0.58%
2026-09-14	016902	鑫元欣悦混合A	0.9450	0.9450	0.9676	0.9676	-0.0226	-2.39%
2026-09-11	016902	鑫元欣悦混合A	0.9676	0.9676	0.9748	0.9748	-0.0072	-0.74%
2026-09-10	016902	鑫元欣悦混合A	0.9748	0.9748	0.9862	0.9862	-0.0114	-1.16%
2026-09-09	016902	鑫元欣悦混合A	0.9862	0.9862	0.9733	0.9733	0.0129	1.33%
2026-09-08	016902	鑫元欣悦混合A	0.9733	0.9733	0.9790	0.9790	-0.0057	-0.58%
2026-09-07	016902	鑫元欣悦混合A	0.9790	0.9790	0.9757	0.9757	0.0033	0.34%
2026-09-04	016902	鑫元欣悦混合A	0.9757	0.9757	0.9723	0.9723	0.0034	0.35%
2026-09-03	016902	鑫元欣悦混合A	0.9723	0.9723	0.9670	0.9670	0.0053	0.55%
2026-09-02	016902	鑫元欣悦混合A	0.9670	0.9670	0.9669	0.9669	0.0001	0.01%

2026-09-01	016902	鑫元欣悦混合A	0.9669	0.9669	0.9742	0.9742	-0.0073	-0.75%
2026-08-31	016902	鑫元欣悦混合A	0.9742	0.9742	0.9606	0.9606	0.0136	1.42%
2026-08-28	016902	鑫元欣悦混合A	0.9606	0.9606	0.9740	0.9740	-0.0134	-1.38%
2026-08-27	016902	鑫元欣悦混合A	0.9740	0.9740	0.9417	0.9417	0.0323	3.43%
2026-08-26	016902	鑫元欣悦混合A	0.9417	0.9417	0.9371	0.9371	0.0046	0.49%
2026-08-25	016902	鑫元欣悦混合A	0.9371	0.9371	0.9334	0.9334	0.0037	0.40%
2026-08-24	016902	鑫元欣悦混合A	0.9334	0.9334	0.9624	0.9624	-0.0290	-3.01%
2026-08-21	016902	鑫元欣悦混合A	0.9624	0.9624	0.9547	0.9547	0.0077	0.81%
2026-08-20	016902	鑫元欣悦混合A	0.9547	0.9547	0.9409	0.9409	0.0138	1.47%
2026-08-19	016902	鑫元欣悦混合A	0.9409	0.9409	1.0023	1.0023	-0.0614	-6.13%
2026-08-18	016902	鑫元欣悦混合A	1.0023	1.0023	0.9864	0.9864	0.0159	1.61%
2026-08-17	016902	鑫元欣悦混合A	0.9864	0.9864	0.9396	0.9396	0.0468	4.98%
2026-08-14	016902	鑫元欣悦混合A	0.9396	0.9396	0.9317	0.9317	0.0079	0.85%
2026-08-13	016902	鑫元欣悦混合A	0.9317	0.9317	0.9319	0.9319	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	016902	鑫元欣悦混合A	0.9319	0.9319	0.9116	0.9116	0.0203	2.23%

2026-08-11	016902	鑫元欣悦混合A	0.9116	0.9116	0.9335	0.9335	-0.0219	-2.40%
2026-08-10	016902	鑫元欣悦混合A	0.9335	0.9335	0.9327	0.9327	0.0008	0.09%
2026-08-07	016902	鑫元欣悦混合A	0.9327	0.9327	0.8960	0.8960	0.0367	4.10%
2026-08-06	016902	鑫元欣悦混合A	0.8960	0.8960	0.8860	0.8860	0.0100	1.13%
2026-08-05	016902	鑫元欣悦混合A	0.8860	0.8860	0.8345	0.8345	0.0515	6.17%
2026-08-04	016902	鑫元欣悦混合A	0.8345	0.8345	0.7911	0.7911	0.0434	5.49%
2026-08-03	016902	鑫元欣悦混合A	0.7911	0.7911	0.8118	0.8118	-0.0207	-2.55%
2026-07-31	016902	鑫元欣悦混合A	0.8118	0.8118	0.7953	0.7953	0.0165	2.07%
2026-07-30	016902	鑫元欣悦混合A	0.7953	0.7953	0.8353	0.8353	-0.0400	-4.79%
2026-07-29	016902	鑫元欣悦混合A	0.8353	0.8353	0.8407	0.8407	-0.0054	-0.64%
2026-07-28	016902	鑫元欣悦混合A	0.8407	0.8407	0.8770	0.8770	-0.0363	-4.14%
2026-07-27	016902	鑫元欣悦混合A	0.8770	0.8770	0.8627	0.8627	0.0143	1.66%
2026-07-24	016902	鑫元欣悦混合A	0.8627	0.8627	0.8607	0.8607	0.0020	0.23%
2026-07-23	016902	鑫元欣悦混合A	0.8607	0.8607	0.8756	0.8756	-0.0149	-1.70%
2026-07-22	016902	鑫元欣悦混合A	0.8756	0.8756	0.8942	0.8942	-0.0186	-2.08%
2026-07-21	016902	鑫元欣悦混合A	0.8942	0.8942	0.8364	0.8364	0.0578	6.91%
2026-07-20	016902	鑫元欣悦混合A	0.8364	0.8364	0.8469	0.8469	-0.0105	-1.24%
2026-07-17	016902	鑫元欣悦混合A	0.8469	0.8469	0.9075	0.9075	-0.0606	-6.68%
2026-07-16	016902	鑫元欣悦混合A	0.9075	0.9075	0.9352	0.9352	-0.0277	-2.96%
2026-07-15	016902	鑫元欣悦混合A	0.9352	0.9352	0.9526	0.9526	-0.0174	-1.83%
2026-07-14	016902	鑫元欣悦混合A	0.9526	0.9526	0.9501	0.9501	0.0025	0.26%
2026-07-13	016902	鑫元欣悦混合A	0.9501	0.9501	0.9865	0.9865	-0.0364	-3.69%
2026-07-10	016902	鑫元欣悦混合A	0.9865	0.9865	1.0219	1.0219	-0.0354	-3.46%
2026-07-09	016902	鑫元欣悦混合A	1.0219	1.0219	0.9844	0.9844	0.0375	3.81%
2026-07-08	016902	鑫元欣悦混合A	0.9844	0.9844	0.9942	0.9942	-0.0098	-0.99%
2026-07-07	016902	鑫元欣悦混合A	0.9942	0.9942	1.0079	1.0079	-0.0137	-1.36%
2026-07-06	016902	鑫元欣悦混合A	1.0079	1.0079	1.0059	1.0059	0.0020	0.20%
2026-07-03	016902	鑫元欣悦混合A	1.0059	1.0059	1.0103	1.0103	-0.0044	-0.44%
2026-07-02	016902	鑫元欣悦混合A	1.0103	1.0103	1.0574	1.0574	-0.0471	-4.45%
2026-07-01	016902	鑫元欣悦混合A	1.0574	1.0574	1.0775	1.0775	-0.0201	-1.87%
2026-06-30	016902	鑫元欣悦混合A	1.0775	1.0775	1.0501	1.0501	0.0274	2.61%
2026-06-29	016902	鑫元欣悦混合A	1.0501	1.0501	1.0294	1.0294	0.0207	2.01%
2026-06-26	016902	鑫元欣悦混合A	1.0294	1.0294	1.0580	1.0580	-0.0286	-2.70%
2026-06-25	016902	鑫元欣悦混合A	1.0580	1.0580	1.0568	1.0568	0.0012	0.11%
2026-06-24	016902	鑫元欣悦混合A	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.41%
2026-06-23	016902	鑫元欣悦混合A	1.0421	1.0421	1.0592	1.0592	-0.0171	-1.61%
2026-06-22	016902	鑫元欣悦混合A	1.0592	1.0592	1.0485	1.0485	0.0107	1.02%
2026-06-18	016902	鑫元欣悦混合A	1.0485	1.0485	1.0282	1.0282	0.0203	1.97%
2026-06-17	016902	鑫元欣悦混合A	1.0282	1.0282	1.0249	1.0249	0.0033	0.32%
2026-06-16	016902	鑫元欣悦混合A	1.0249	1.0249	1.0171	1.0171	0.0078	0.77%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%