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鑫元欣悦混合A基金盘中实时估值(016902)

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今天最新净值 1.0850 0.0124 1.16% 2026-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元欣悦混合A基金016902重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688600	皖仪科技	0.0000	7.65%	-1.10%	-0.0842%
00981	中芯国际	0.0000	7.26%	-3.77%	-0.2737%
09858	优然牧业	0.0000	6.11%	0.00%	0.0000%
300136	信维通信	0.0000	5.21%	0.48%	0.0250%
688377	迪威尔	0.0000	5.16%	-0.02%	-0.0010%
688018	乐鑫科技	0.0000	5.08%	-0.39%	-0.0198%
688072	拓荆科技	0.0000	4.93%	-1.17%	-0.0577%
01801	信达生物	0.0000	4.71%	0.78%	0.0367%
600519	贵州茅台	0.0000	4.31%	-0.45%	-0.0194%
02517	锅圈	0.0000	4.24%	-2.42%	-0.1026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.66%		-0.4967%		88.51%

鑫元欣悦混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-10	0.00%	-0.01%
2026-02-09	1.16%	1.77%
2026-02-06	0.20%	0.23%
2026-02-05	-0.59%	0.04%
2026-02-04	-1.77%	-1.38%
2026-02-03	1.88%	2.39%
2026-02-02	-2.27%	-1.76%
2026-01-30	-2.21%	-1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选混合A	1.5214	1.1561%
鑫元价值精选混合C	1.4575	1.1561%
鑫元专精特新混合A	0.7328	1.0460%
鑫元专精特新混合C	0.7221	1.0460%
鑫元消费甄选混合发起A	0.5471	0.9003%
鑫元消费甄选混合发起C	0.5404	0.9003%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.2745	0.6176%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.2696	0.6176%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8220	4.2361%
华夏核心成长混合C	0.7982	4.2361%
华夏新材料龙头混合发起式A	1.0546	3.7402%
华夏新材料龙头混合发起式C	1.0358	3.7402%
汇安量化先锋混合A	1.7814	3.7365%
汇安量化先锋混合C	1.7261	3.7365%
泰信发展主题混合	1.9873	3.4522%
华安制造先锋混合A	4.2720	3.3724%