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鑫元欣悦混合A基金盘中实时估值(016902)

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今天最新净值 0.7628 0.0293 3.9900% 2025-01-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7628
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元欣悦混合A基金016902重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603596	伯特利	0.0000	8.97%	-0.15%	-0.0135%
688600	皖仪科技	0.0000	8.93%	0.78%	0.0697%
688239	航宇科技	0.0000	8.47%	-2.95%	-0.2499%
02162	康诺亚-B	0.0000	6.99%	-1.22%	-0.0853%
300750	宁德时代	0.0000	6.51%	-2.08%	-0.1354%
09690	途虎-W	0.0000	6.09%	-0.95%	-0.0579%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.01%	-0.25%	-0.0150%
00780	同程旅行	0.0000	5.49%	-3.23%	-0.1773%
688789	宏华数科	0.0000	4.58%	-2.05%	-0.0939%
00268	金蝶国际	0.0000	3.91%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.95%		-0.7585%		88.51%

鑫元欣悦混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-14	3.99%	2.63%
2025-01-13	0.63%	0.58%
2025-01-10	-1.10%	-0.85%
2025-01-09	0.88%	0.45%
2025-01-08	-0.30%	-0.34%
2025-01-07	1.31%	0.84%
2025-01-06	-0.29%	0.44%
2025-01-03	-1.69%	-1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元聚鑫收益增强A	1.0760	-0.0068%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0545	-0.0703%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0467	-0.0703%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0413	-0.1244%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	0.9984	-0.1244%
鑫元安鑫回报混合A	1.1614	-0.2566%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6693	-0.3336%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6431	-0.3336%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合C	1.5985	1.7511%
银河消费混合A	1.6331	1.7511%
永赢先进制造智选混合发起A	1.5688	1.6874%
永赢先进制造智选混合发起C	1.5587	1.6874%
信澳领先增长混合C	1.3169	1.2516%
信澳领先增长混合A	1.3382	1.2516%
中信建投低碳成长混合A	0.5119	1.0744%
中信建投低碳成长混合C	0.5057	1.0744%