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招商沪深300地产等权重分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0185 -1.4200% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3170 0.0041 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
招商沪深300地产等权重分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000961 中南建设 156.1100 6.7300% -2.1226% -0.1429%
000002 万科A 50.0100 6.5800% -0.2696% -0.0177%
600383 金地集团 110.5400 6.5500% 1.5625% 0.1023%
000069 华侨城A 200.8700 6.4000% -1.2103% -0.0775%
002146 荣盛发展 159.3300 6.4000% -1.9473% -0.1246%
000671 阳光城 182.0200 6.3200% 1.7789% 0.1124%
001979 招商蛇口 75.3000 6.1200% -0.7441% -0.0455%
000656 金科股份 195.0200 6.1200% -0.9211% -0.0564%
600340 华夏幸福 52.0600 6.1100% -2.5609% -0.1565%
601155 新城控股 38.5500 6.1000% -2.7273% -0.1664%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.43% -0.5728% 94.6900%
招商沪深300地产等权重分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-27 -0.9700% -1.0724%
2020-02-26 2.2000% 1.9708%
2020-02-25 0.1900% 0.6508%
2020-02-24 -1.7900% -1.7702%
2020-02-21 -0.8700% -1.3442%
2020-02-20 0.4000% 0.5343%
2020-02-19 -0.0300% 0.3174%
2020-02-18 -1.0600% -1.3559%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.7145 -0.4510%
招商瑞丰 1.4469 -0.0749%
招商丰盛稳定 1.6863 0.8582%
招商丰利 1.5243 -0.5049%
招商行业 2.6343 -0.4806%
招商医药健康 1.8515 -0.7761%
招商国企 1.2241 -0.7993%
招商移动 1.1201 0.0067%
招商丰泽A 1.2681 -0.0707%
招商丰泽C 1.2511 -0.0707%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3568 0.2626%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
国联安医药100 1.0663 -0.6128%
国联安股债 0.9119 0.1009%
银华30/70 1.0738 -0.0192%
华泰量指增强 1.4351 0.2869%
嘉实沪深300增强 1.4903 0.3167%
汇添富消费联接 1.9986 0.0169%
景顺沪深300 2.1977 0.4452%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
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