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招商沪深300地产等权重分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.2751 0.0111 0.7800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4317 0.0102 0.7162% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.4043
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.8741亿
招商沪深300地产等权重分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600383 金地集团 197.1100 7.9500% -0.3073% -0.0244%
000656 金科股份 343.6800 7.8300% -2.9692% -0.2325%
600048 保利地产 159.4000 6.7900% -0.1222% -0.0083%
000002 万科A 87.4200 6.4200% 0.9158% 0.0588%
000069 华侨城A 347.1500 6.3500% 4.4444% 0.2822%
000671 阳光城 314.3200 6.2900% 1.4966% 0.0941%
001979 招商蛇口 129.0600 6.0900% 0.1140% 0.0069%
002146 荣盛发展 274.6200 6.0900% 1.4161% 0.0862%
601155 新城控股 67.7400 6.0600% 0.7020% 0.0425%
000961 中南建设 269.2100 5.9700% 0.8798% 0.0525%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.84% 0.358% 94.7600%
招商沪深300地产等权重分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-03 0.7800% 0.7162%
2020-07-02 5.0000% 4.4425%
2020-07-01 6.1700% 6.5762%
2020-06-30 1.8700% 1.1867%
2020-06-29 -1.4200% -1.3494%
2020-06-24 1.8400% 2.0041%
2020-06-23 -0.3000% -0.1199%
2020-06-22 -0.7400% -1.0553%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.9188 1.0288%
招商瑞丰 1.4821 0.4783%
招商丰盛稳定 1.7572 1.0466%
招商丰利 1.6388 1.6003%
招商行业 2.9979 0.3647%
招商医药健康 2.6226 1.3373%
招商国企 1.3006 1.1348%
招商移动 1.1882 0.2687%
招商丰泽A 1.2988 0.5239%
招商丰泽C 1.2827 0.5239%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4577 2.1083%
华夏沪深300ETF联接 1.4576 0.0192%
国联安医药100 1.3332 1.3888%
国联安股债 0.9176 0.7203%
银华30/70 1.0745 0.0487%
华泰量指增强 1.5024 1.3059%
嘉实沪深300增强 1.6382 2.1796%
汇添富消费联接 2.5691 0.0203%
景顺沪深300 2.4112 1.8692%
华安沪深300A 2.0063 2.0409%
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