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招商沪深300地产等权重分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0080 -0.6100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2754 -0.0230 -1.7707% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
招商沪深300地产等权重分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -2.2422% -0.2161%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -2.9954% -0.2501%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -2.2959% -0.1791%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% -1.4580% -0.1133%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -1.2500% -0.0968%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -2.6230% -0.1878%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -1.6491% -0.1153%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -1.7493% -0.1200%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -1.7435% -0.1179%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -0.8376% -0.0561%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% -1.4525% 94.8300%
招商沪深300地产等权重分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.6100% -0.5431%
2019-10-16 0.7400% 0.3325%
2019-10-15 -0.5400% -0.5581%
2019-10-14 0.7800% 1.1330%
2019-10-11 0.6200% 0.5126%
2019-10-10 0.3000% 0.6349%
2019-10-09 2.4100% 1.5313%
2019-10-08 2.3200% 1.4728%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.2859 -1.0137%
招商瑞丰 1.4079 -0.0090%
招商丰盛稳定 1.3077 -1.2307%
招商丰利 1.1839 -1.3388%
招商行业 1.9456 -0.2246%
招商医药健康 1.6336 -0.8162%
商品A 1.0038 -2.0704%
商品B 0.9940 -2.0704%
300高贝A 1.0250 -1.5927%
300高贝B 0.8014 -1.5927%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5468 -1.5161%
华夏沪深300ETF联接 1.3148 -0.0124%
国联安医药100 0.9453 -0.4660%
国联安股债 0.9060 -0.5532%
银华30/70 1.0734 -0.0602%
华泰量指增强 1.3760 -1.7147%
嘉实沪深300增强 1.4050 -1.2988%
汇添富消费联接 1.9739 -0.0491%
景顺沪深300 2.1120 -1.6737%
华安沪深300A 1.6446 -1.3970%