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鑫元欣悦混合A - 基金主页(代码:016902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9514 -0.0074 -0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0124 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9514
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.49%	-2.40%	-3.55%	-7.47%	-1.04%	48.17%	7.47%	-0.41%
同类排名	3969/4981	4408/5421	1434/5424	2377/5380	2771/4741	2416/4207	2779/3662	-

鑫元欣悦混合A(016902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9514	-0.77%
2026-09-16	0.9588	2.05%
2026-09-15	0.9395	-0.58%
2026-09-14	0.9450	-2.39%
2026-09-11	0.9676	-0.74%
2026-09-10	0.9748	-1.16%

鑫元欣悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.96%	5.89%
688600	皖仪科技	0.0000	9.87%	3.20%
688313	仕佳光子	0.0000	9.49%	3.24%
00981	中芯国际	0.0000	9.35%	1.11%
300274	阳光电源	0.0000	7.87%	-2.29%
300751	迈为股份	0.0000	6.04%	-2.34%
000728	国元证券	0.0000	5.81%	1.91%
01024	快手-W	0.0000	5.64%	1.84%
600562	国睿科技	0.0000	4.55%	4.77%

鑫元欣悦混合A(016902)基金档案

基金代码	016902	基金简称	鑫元欣悦混合A	基金全称
发行日期	2022-11-25~2022-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	1.5059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%