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鑫元欣悦混合A - 基金主页(代码:016902)

今天最新净值 0.9588 0.0193 2.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0124 1.2491% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9588
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5059亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:李彪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.79% -2.78% 2.04% -6.45% 1.10% 49.32% 8.30% -0.41%
同类排名 3933/4982 4088/5419 283/5423 2415/5376 2623/4741 2376/4208 2762/3661 -
鑫元欣悦混合A(016902)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9514 -0.77%
2026-09-16 0.9588 2.05%
2026-09-15 0.9395 -0.58%
2026-09-14 0.9450 -2.39%
2026-09-11 0.9676 -0.74%
2026-09-10 0.9748 -1.16%
鑫元欣悦混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪 0.0000 9.96% 5.89%
688600 皖仪科技 0.0000 9.87% 3.20%
688313 仕佳光子 0.0000 9.49% 3.24%
00981 中芯国际 0.0000 9.35% 1.11%
300274 阳光电源 0.0000 7.87% -2.29%
300751 迈为股份 0.0000 6.04% -2.34%
000728 国元证券 0.0000 5.81% 1.91%
01024 快手-W 0.0000 5.64% 1.84%
600562 国睿科技 0.0000 4.55% 4.77%
鑫元欣悦混合A(016902)基金档案
基金代码 016902 基金简称 鑫元欣悦混合A 基金全称
发行日期 2022-11-25~2022-12-23 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李彪 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 0.55亿元 最近份额 1.5059亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%