鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：83.1709亿
- 最近资产：15.56亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007092 |
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| 2026-09-14 |
007092 |
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| 2026-09-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
007092 |
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1.0369 |
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| 2026-08-20 |
007092 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007092 |
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1.0369 |
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| 2026-08-17 |
007092 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
007092 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
007092 |
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1.2388 |
1.0361 |
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| 2026-08-07 |
007092 |
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| 2026-08-06 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-05 |
007092 |
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1.2379 |
1.0355 |
1.2379 |
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| 2026-08-04 |
007092 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2376 |
1.0352 |
1.2376 |
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| 2026-07-31 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0352 |
1.2376 |
1.0350 |
1.2374 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
007092 |
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1.2374 |
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| 2026-07-29 |
007092 |
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1.2369 |
1.0345 |
1.2369 |
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| 2026-07-28 |
007092 |
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| 2026-07-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2370 |
1.0346 |
1.2370 |
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| 2026-07-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0346 |
1.2370 |
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| 2026-07-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0345 |
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1.0347 |
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| 2026-07-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2366 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-20 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0342 |
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| 2026-07-17 |
007092 |
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| 2026-07-16 |
007092 |
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| 2026-07-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2363 |
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| 2026-07-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2364 |
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1.2365 |
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| 2026-07-09 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2365 |
1.0342 |
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| 2026-07-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2366 |
1.0341 |
1.2365 |
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| 2026-07-07 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0341 |
1.2365 |
1.0342 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0342 |
1.2366 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.2361 |
1.0337 |
1.2361 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.2361 |
1.0335 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0335 |
1.2359 |
1.0343 |
1.2367 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0343 |
1.2367 |
1.0347 |
1.2371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0347 |
1.2371 |
1.0338 |
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0.09% |
| 2026-06-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.2362 |
1.0335 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0335 |
1.2359 |
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1.2354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0532 |
1.2354 |
1.0529 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0529 |
1.2351 |
1.0532 |
1.2354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0532 |
1.2354 |
1.0532 |
1.2354 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0532 |
1.2354 |
1.0528 |
1.2350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0528 |
1.2350 |
1.0524 |
1.2346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0524 |
1.2346 |
1.0514 |
1.2336 |
0.0010 |
0.10% |
