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鑫元中债3-5年国开债指数A基金净值查询(007092)

今天最新净值 1.1389 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1589
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债3-5年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1434 1.1634 1.1413 1.1613 0.0021 0.18%
2024-03-26 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1413 1.1613 1.1409 1.1609 0.0004 0.04%
2024-03-25 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1409 1.1609 1.1412 1.1612 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1412 1.1612 1.1414 1.1614 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1414 1.1614 1.1406 1.1606 0.0008 0.07%
2024-03-20 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1406 1.1606 1.1413 1.1613 -0.0007 -0.06%
2024-03-19 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1413 1.1613 1.1407 1.1607 0.0006 0.05%
2024-03-18 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1407 1.1607 1.1389 1.1589 0.0018 0.16%
2024-03-15 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1389 1.1589 1.1379 1.1579 0.0010 0.09%
2024-03-14 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1379 1.1579 1.1385 1.1585 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1385 1.1585 1.1384 1.1584 0.0001 0.01%
2024-03-12 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1384 1.1584 1.1403 1.1603 -0.0019 -0.17%
2024-03-11 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1403 1.1603 1.1413 1.1613 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1413 1.1613 1.1418 1.1618 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1418 1.1618 1.1430 1.1630 -0.0012 -0.10%
2024-03-06 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1430 1.1630 1.1400 1.1600 0.0030 0.26%
2024-03-05 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1400 1.1600 1.1391 1.1591 0.0009 0.08%
2024-03-04 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1391 1.1591 1.1383 1.1583 0.0008 0.07%
2024-03-01 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1383 1.1583 1.1405 1.1605 -0.0022 -0.19%
2024-02-29 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1405 1.1605 1.1399 1.1599 0.0006 0.05%
2024-02-28 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1399 1.1599 1.1387 1.1587 0.0012 0.11%
2024-02-27 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1387 1.1587 1.1390 1.1590 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1390 1.1590 1.1378 1.1578 0.0012 0.11%
2024-02-23 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1378 1.1578 1.1373 1.1573 0.0005 0.04%
2024-02-22 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1373 1.1573 1.1359 1.1559 0.0014 0.12%
2024-02-21 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1359 1.1559 1.1355 1.1555 0.0004 0.04%
2024-02-20 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1355 1.1555 1.1341 1.1541 0.0014 0.12%
2024-02-19 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1341 1.1541 1.1330 1.1530 0.0011 0.10%
2024-02-08 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1330 1.1530 1.1332 1.1532 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1332 1.1532 1.1315 1.1515 0.0017 0.15%
2024-02-06 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1315 1.1515 1.1335 1.1535 -0.0020 -0.18%
2024-02-05 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1335 1.1535 1.1332 1.1532 0.0003 0.03%
2024-02-02 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1332 1.1532 1.1326 1.1526 0.0006 0.05%
2024-02-01 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1326 1.1526 1.1330 1.1530 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1330 1.1530 1.1328 1.1528 0.0002 0.02%
2024-01-30 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1328 1.1528 1.1310 1.1510 0.0018 0.16%
2024-01-29 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1310 1.1510 1.1297 1.1497 0.0013 0.12%
2024-01-26 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1297 1.1497 1.1298 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1298 1.1498 1.1286 1.1486 0.0012 0.11%
2024-01-24 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1286 1.1486 1.1280 1.1480 0.0006 0.05%
2024-01-23 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1280 1.1480 1.1286 1.1486 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1286 1.1486 1.1279 1.1479 0.0007 0.06%
2024-01-19 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1279 1.1479 1.1270 1.1470 0.0009 0.08%
2024-01-18 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1270 1.1470 1.1266 1.1466 0.0004 0.04%
2024-01-17 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1266 1.1466 1.1256 1.1456 0.0010 0.09%
2024-01-16 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1256 1.1456 1.1259 1.1459 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1259 1.1459 1.1256 1.1456 0.0003 0.03%
2024-01-12 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1256 1.1456 1.1262 1.1462 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1262 1.1462 1.1263 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1263 1.1463 1.1270 1.1470 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1270 1.1470 1.1264 1.1464 0.0006 0.05%
2024-01-08 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1264 1.1464 1.1264 1.1464 0.0000 0.00%
2024-01-05 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1264 1.1464 1.1257 1.1457 0.0007 0.06%
2024-01-04 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1257 1.1457 1.1255 1.1455 0.0002 0.02%
2024-01-03 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1255 1.1455 1.1255 1.1455 0.0000 0.00%
2024-01-02 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1255 1.1455 1.1268 1.1468 -0.0013 -0.12%
2023-12-29 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1268 1.1468 1.1265 1.1465 0.0003 0.03%