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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

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今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：15.56亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

近一周鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0382	1.2406	1.0381	1.2405	0.0001	0.01%
2026-09-16	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0381	1.2405	1.0379	1.2403	0.0002	0.02%
2026-09-15	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0379	1.2403	1.0377	1.2401	0.0002	0.02%
2026-09-14	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0377	1.2401	1.0376	1.2400	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%