鑫元中债3-5年国开债指数A基金净值查询(007092)
今天最新净值
1.1485
-0.0028 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9971亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一周,鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1485 |
1.1685 |
1.1513 |
1.1713 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1513 |
1.1713 |
1.1503 |
1.1703 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1503 |
1.1703 |
1.1520 |
1.1720 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1520 |
1.1720 |
1.1512 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1512 |
1.1712 |
1.1503 |
1.1703 |
0.0009 |
0.08% |
