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鑫元中债3-5年国开行债券指数A - 基金主页(代码:007092)

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今天最新净值 1.0343 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2165
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：22.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.08%	-0.04%	0.49%	0.69%	7.06%	11.21%	22.08%
同类排名	398/553	44/651	338/648	70/628	369/547	84/383	65/308	-

鑫元中债3-5年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	分红	每份派现金0.0016元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0252元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0441元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0451元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0462元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金档案

基金代码	007092	基金简称	鑫元中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-08-14~2019-11-13	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王海燕颜昕陈浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	22.18亿元	最近份额	83.1709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%