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鑫元中债3-5年国开行债券指数A - 基金主页(代码:007092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0377 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：15.56亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.09%	0.19%	0.42%	2.59%	4.92%	10.10%	22.97%
同类排名	109/653	176/667	187/663	166/658	97/623	133/507	75/345	-

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0379	0.02%
2026-09-14	1.0377	0.01%
2026-09-11	1.0376	-0.01%
2026-09-10	1.0377	0.00%
2026-09-09	1.0377	0.01%
2026-09-08	1.0376	-0.01%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0202元
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	分红	每份派现金0.0016元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0252元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0441元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0451元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金档案

基金代码	007092	基金简称	鑫元中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-08-14~2019-11-13	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	颜昕俞敏超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	15.56亿元	最近份额	83.1709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%