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鑫元荣利三个月定开债 - 基金主页(代码:006838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0176 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1596
成立日期：2019-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0983亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.34%	0.49%	0.94%	2.96%	5.93%	10.14%	16.40%
同类排名	2339/3093	3061/3177	833/3140	2512/3059	2227/2721	1641/2345	1334/2038	-

鑫元荣利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0510元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0530元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	分红	每份派现金0.0380元

鑫元荣利三个月定开债基金动态

鑫元荣利三个月定开债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合鑫元鸿利债券鑫元全利A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元荣利三个月定开债(006838)基金档案

基金代码	006838	基金简称	鑫元荣利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-18	成立日期	2019-01-24	基金类型
基金经理	王美芹郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	3.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7672	1.82%
鑫元行业轮动A	0.6608	1.82%
鑫元行业轮动C	0.6529	1.81%