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鑫元荣利三个月定开债 - 基金主页(代码:006838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0148 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2018
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7027亿
最近资产：20.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-0.01%	-0.10%	0.29%	0.23%	5.14%	8.22%	21.25%
同类排名	2394/2955	2288/3215	1556/3219	1763/3190	2357/2918	1743/2413	1591/2051	-

鑫元荣利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0450元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0510元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0530元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	分红	每份派现金0.0380元

鑫元荣利三个月定开债基金动态

鑫元荣利三个月定开债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元荣利三个月定开债(006838)基金档案

基金代码	006838	基金简称	鑫元荣利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-18	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	王美芹郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	20.80亿元	最近份额	19.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%