鑫元荣利三个月定开债基金净值查询(006838)
今天最新净值
1.0154
-0.0006 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7027亿
- 最近资产：20.41亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
近一月,鑫元荣利三个月定开债(006838)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0148 |
1.2018 |
1.0154 |
1.2024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0154 |
1.2024 |
1.0160 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0160 |
1.2030 |
1.0155 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0155 |
1.2025 |
1.0151 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0151 |
1.2021 |
1.0145 |
1.2015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0145 |
1.2015 |
1.0144 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0144 |
1.2014 |
1.0138 |
1.2008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0138 |
1.2008 |
1.0149 |
1.2019 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0149 |
1.2019 |
1.0153 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0153 |
1.2023 |
1.0156 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0156 |
1.2026 |
1.0153 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0153 |
1.2023 |
1.0147 |
1.2017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0147 |
1.2017 |
1.0152 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0152 |
1.2022 |
1.0160 |
1.2030 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0160 |
1.2030 |
1.0163 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0163 |
1.2033 |
1.0613 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0613 |
1.2033 |
1.0613 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0613 |
1.2033 |
1.0612 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0612 |
1.2032 |
1.0614 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0614 |
1.2034 |
1.0614 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0614 |
1.2034 |
1.0610 |
1.2030 |
0.0004 |
0.04% |
