长城瑞利纯债债券C(长城瑞利债券C)基金净值查询(014877)

今天最新净值 1.0536 0.0016 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1023
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3539亿
最近资产：15.34亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城瑞利纯债债券C|长城瑞利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城瑞利纯债债券C(014877)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0540	1.1027	1.0536	1.1023	0.0004	0.04%
2026-09-15	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0536	1.1023	1.0520	1.1007	0.0016	0.15%
2026-09-14	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0520	1.1007	1.0525	1.1012	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0525	1.1012	1.0536	1.1023	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0536	1.1023	1.0539	1.1026	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0539	1.1026	1.0538	1.1025	0.0001	0.01%
2026-09-08	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0538	1.1025	1.0543	1.1030	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0543	1.1030	1.0539	1.1026	0.0004	0.04%
2026-09-04	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0539	1.1026	1.0539	1.1026	0.0000	0.00%
2026-09-03	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0539	1.1026	1.0532	1.1019	0.0007	0.07%

2026-09-02	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0532	1.1019	1.0534	1.1021	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0534	1.1021	1.0529	1.1016	0.0005	0.05%
2026-08-31	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0529	1.1016	1.0526	1.1013	0.0003	0.03%
2026-08-28	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0526	1.1013	1.0527	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0527	1.1014	1.0537	1.1024	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0537	1.1024	1.0542	1.1029	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0542	1.1029	1.0543	1.1030	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0543	1.1030	1.0537	1.1024	0.0006	0.06%
2026-08-21	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0537	1.1024	1.0538	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0538	1.1025	1.0537	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-19	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0537	1.1024	1.0553	1.1040	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0553	1.1040	1.0544	1.1031	0.0009	0.09%
2026-08-17	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0544	1.1031	1.0539	1.1026	0.0005	0.05%
2026-08-14	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0539	1.1026	1.0541	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0541	1.1028	1.0515	1.1002	0.0026	0.25%

2026-08-12	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0515	1.1002	1.0516	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0516	1.1003	1.0529	1.1016	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0529	1.1016	1.0514	1.1001	0.0015	0.14%
2026-08-07	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0514	1.1001	1.0503	1.0990	0.0011	0.10%
2026-08-06	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0503	1.0990	1.0493	1.0980	0.0010	0.10%
2026-08-05	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0493	1.0980	1.0496	1.0983	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0496	1.0983	1.0488	1.0975	0.0008	0.08%
2026-08-03	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0488	1.0975	1.0488	1.0975	0.0000	0.00%
2026-07-31	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0488	1.0975	1.0488	1.0975	0.0000	0.00%
2026-07-30	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0488	1.0975	1.0465	1.0952	0.0023	0.22%
2026-07-29	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0465	1.0952	1.0465	1.0952	0.0000	0.00%
2026-07-28	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0465	1.0952	1.0461	1.0948	0.0004	0.04%
2026-07-27	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0461	1.0948	1.0450	1.0937	0.0011	0.11%
2026-07-24	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0450	1.0937	1.0449	1.0936	0.0001	0.01%
2026-07-23	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0449	1.0936	1.0445	1.0932	0.0004	0.04%
2026-07-22	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0445	1.0932	1.0383	1.0870	0.0062	0.60%
2026-07-21	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0383	1.0870	1.0380	1.0867	0.0003	0.03%
2026-07-20	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0380	1.0867	1.0380	1.0867	0.0000	0.00%
2026-07-17	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0380	1.0867	1.0371	1.0858	0.0009	0.09%
2026-07-16	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0371	1.0858	1.0392	1.0879	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0392	1.0879	1.0388	1.0875	0.0004	0.04%
2026-07-14	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0388	1.0875	1.0380	1.0867	0.0008	0.08%
2026-07-13	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0380	1.0867	1.0386	1.0873	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0386	1.0873	1.0382	1.0869	0.0004	0.04%
2026-07-09	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0382	1.0869	1.0380	1.0867	0.0002	0.02%
2026-07-08	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0380	1.0867	1.0361	1.0848	0.0019	0.18%
2026-07-07	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0361	1.0848	1.0351	1.0838	0.0010	0.10%
2026-07-06	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0351	1.0838	1.0350	1.0837	0.0001	0.01%
2026-07-03	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0350	1.0837	1.0349	1.0836	0.0001	0.01%
2026-07-02	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0349	1.0836	1.0339	1.0826	0.0010	0.10%
2026-07-01	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0339	1.0826	1.0340	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0340	1.0827	1.0340	1.0827	0.0000	0.00%
2026-06-29	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0340	1.0827	1.0325	1.0812	0.0015	0.15%
2026-06-26	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0325	1.0812	1.0318	1.0805	0.0007	0.07%
2026-06-25	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0318	1.0805	1.0311	1.0798	0.0007	0.07%
2026-06-24	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0311	1.0798	1.0310	1.0797	0.0001	0.01%
2026-06-23	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0310	1.0797	1.0312	1.0799	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0312	1.0799	1.0307	1.0794	0.0005	0.05%
2026-06-18	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0307	1.0794	1.0308	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0308	1.0795	1.0299	1.0786	0.0009	0.09%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%