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长城瑞利纯债债券C基金净值查询(014877)

今天最新净值 1.0501 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0501
  • 成立日期:2022-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0003亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:魏建
近一季长城瑞利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城瑞利纯债债券C(014877)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16%
2024-03-26 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0509 1.0509 1.0513 1.0513 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2024-03-20 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2024-03-18 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0513 1.0513 1.0501 1.0501 0.0012 0.11%
2024-03-15 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2024-03-14 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0495 1.0495 1.0500 1.0500 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2024-03-12 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0498 1.0498 1.0515 1.0515 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0526 1.0526 1.0504 1.0504 0.0022 0.21%
2024-03-05 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09%
2024-03-04 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2024-03-01 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0485 1.0485 1.0500 1.0500 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0493 1.0493 0.0007 0.07%
2024-02-28 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0493 1.0493 1.0485 1.0485 0.0008 0.08%
2024-02-27 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-02-26 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0484 1.0484 1.0474 1.0474 0.0010 0.10%
2024-02-23 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0474 1.0474 1.0467 1.0467 0.0007 0.07%
2024-02-22 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0467 1.0467 1.0460 1.0460 0.0007 0.07%
2024-02-21 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-02-20 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0456 1.0456 1.0447 1.0447 0.0009 0.09%
2024-02-19 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2024-02-08 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0436 1.0436 1.0440 1.0440 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2024-02-06 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0428 1.0428 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2024-02-02 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2024-02-01 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2024-01-30 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12%
2024-01-29 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
2024-01-26 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-01-25 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2024-01-24 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-01-23 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2024-01-19 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2024-01-18 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-01-17 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2024-01-16 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-01-12 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0391 1.0391 1.0395 1.0395 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-01-10 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-01-08 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-01-05 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2024-01-04 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-01-03 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-01-02 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 014877 长城瑞利纯债债券C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%